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日興アセットマネジメント

ファイン・ブレンド(毎月分配型)

お気に入りに追加 口コミ・評判 1 1件
基準価額03/28
8,908
49(+0.55%)

ファイン・ブレンド(毎月分配型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 9.58%(859位)
純資産額 501億8400万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドおよび投資信託証券への投資を通じて、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)に投資を行い、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得をめざします。

2. 主として、日本を含む世界の債券、株式、不動産投信、金地金価格への連動をめざす上場投資信託証券などに投資を行う投資信託証券に投資を行います。

3. 各資産の基準価額の影響度合いが5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざします。

4. 資産配分の決定は、日興グローバルラップからの助言をもとに、日興アセットマネジメントが行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2013/03/25
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ファイン・ブレンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.87%
(1105位)
4.04%
(913位)
9.58%
(859位)
3.98%
(764位)
3.04%
(767位)
3.17%
(377位)
標準偏差
1.44
(165位)
6.35
(192位)
5.56
(207位)
5.22
(120位)
5.13
(86位)
4.80
(34位)
シャープレシオ
1.99
(268位)
0.64
(548位)
1.73
(561位)
0.77
(469位)
0.60
(460位)
0.67
(108位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ファイン・ブレンド(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 48円
信託報酬 47円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2048億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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  • 1 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年03月17日
    為替の影響をもろに受けている。 今どき、毎月分配の投信は流行らないね。
    参考になった 0

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