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三菱UFJアセットマネジメント

トレンド・アロケーション・オープン

お気に入りに追加 口コミ・評判 3 2件
基準価額03/28
10,729
10(+0.09%)

トレンド・アロケーション・オープンの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 2.11%(1152位)
純資産額 653億9000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.693%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、先進国の国債、世界各国のETF等を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. アリアンツGIの「ダイナミック・マルチアセット・プラス戦略」による運用を行います。

3. ダイナミック・マルチアセット・プラス戦略は、「基本資産配分(トレンド・アロケーション)」、「基本資産配分に対する微調整(タクティカル・アセット・アロケーション)」、「下落リスクへの対応(ダウンサイド・リスク・マネジメント)」を組合せることにより、リスク調整後の良好なリターンの獲得を目指します。

4. 外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2012/03/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(トレンド・アロケーション)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.68%
(784位)
3.59%
(977位)
2.11%
(1152位)
-0.11%
(996位)
-1.97%
(1147位)
-0.59%
(467位)
標準偏差
4.18
(526位)
8.74
(561位)
6.94
(366位)
6.51
(208位)
7.71
(233位)
6.75
(78位)
シャープレシオ
1.12
(654位)
0.41
(720位)
0.31
(931位)
-0.01
(819位)
-0.25
(939位)
-0.09
(468位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

トレンド・アロケーション・オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 76円
信託報酬 75円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 24兆6276億円
設立 2005年10月

口コミ・評判

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  • 2 保有状況:保有中 保有年数:5年以上
    匿名さん 2023年10月25日
    7年間保有していますが、下がる一方です 安定運用を期待し購入しましたがどこで売るかを考えてます。
    参考になった 40
  • 4 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    SBI証券ユーザーさん 2018年03月14日
    投信の運用としては、なかなかいいんじゃないでしょうか。リスク資産と、そうでないものを織り交ぜながら運用しています。 値上がりしてくれることを期待しています!
    参考になった 24

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