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三菱UFJアセットマネジメント

IPOリサーチ・オープン(リターン・エース)

お気に入りに追加 口コミ・評判 5 1件
基準価額04/24
13,916
158(+1.15%)
推計基準価額 04/25 13:30
13,765
-151(-1.09%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

IPOリサーチ・オープン(リターン・エース)の基本情報

レーティング
リターン(1年) -1.11%(823位)
純資産額 10億1500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.804%
実質信託報酬 年率1.804%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. わが国の金融商品取引所に上場および上場予定の株式を主要投資対象とし、主として値上がり益の獲得をめざします。

2. 株式公開(IPO)から概ね5年以内の株式(上場予定を含みます)への投資を基本とします。

3. 投資銘柄の選定に当たっては、IPO後の企業の成長性収益性に着目し、経営陣への取材や継続的な調査等を通じて、経営戦略の実現性や事業環境等を分析します。さらに、株価水準や流動性等を考慮し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2018/04/27
信託期間 2028/04/26
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA小型

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.48%
(851位)
4.30%
(835位)
-1.11%
(823位)
-3.26%
(763位)
8.34%
(652位)
-
(-位)
標準偏差
4.15
(165位)
15.34
(361位)
12.76
(304位)
20.33
(511位)
23.20
(475位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.60
(791位)
0.28
(782位)
-0.09
(771位)
-0.16
(722位)
0.36
(653位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

IPOリサーチ・オープン(リターン・エース)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 268円
信託報酬 261円
売買委託手数料 7円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 25兆9031億円
設立 2005年10月

口コミ・評判

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  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    IPO欲しいよさん 2018年05月27日
    IPOって、何度応募しても当たらない。IPO銘柄は最近もよく値上がりしているから、こういう投資信託を持っておくのもありなのかもね。
    参考になった 4

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