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SOMPOアセットマネジメント

リアル・アセット債券ファンド円ヘッジありコース(リアル・インカム)

基準価額04/23
10,218
5(+0.05%)

リアル・アセット債券ファンド円ヘッジありコース(リアル・インカム)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 4.02%(868位)
純資産額 5億2400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.243%
実質信託報酬 年率1.243%
信託財産留保額 0.15%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として世界各国(日本を含む)のリアル・アセット企業の発行する債券等(期限付劣後債、永久劣後債、優先証券等を含む)に分散投資を行うことで、安定したインカムゲインの確保をはかるとともに、中長期的な信託財産の成長を目指します。

2. リアル・アセット企業とは、長期にわたり、継続して安定したキャッシュフローを生成する資産を、保有している企業をいいます。

3. 投資する債券等の格付けは、取得時において、原則として、BBB-格相当以上とします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2018/04/20
信託期間 2028/03/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界優先証券<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.17%
(931位)
5.90%
(794位)
4.02%
(868位)
-2.67%
(822位)
0.41%
(749位)
-
(-位)
標準偏差
2.33
(428位)
7.30
(638位)
5.99
(228位)
6.67
(220位)
7.91
(295位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.07
(682位)
0.81
(601位)
0.68
(643位)
-0.40
(611位)
0.06
(553位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

リアル・アセット債券ファンド円ヘッジありコース(リアル・インカム)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 136円
信託報酬 127円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 8円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 4891億円
設立 1986年02月

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