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三井住友DSアセットマネジメント

世界インパクト投資ファンド(Better World)

基準価額04/18
16,247
-138(-0.84%)

世界インパクト投資ファンド(Better World)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 28.57%(798位)
純資産額 344億5800万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.98%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式の中から社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行うことで、信託財産の成長を目指します。

2. 銘柄選定にあたっては、社会的課題の解決(社会的インパクト)に取り組む企業に着目し、個々の企業のファンダメンタル分析等を行い、投資魅力のある銘柄に投資します。

3. 投資テーマに貢献すると評価される企業の組入比率は、原則として、マザーファンド純資産総額の90%以上とします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

5. 実質的な運用は、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーが行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2016/08/26
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
10.17%
(922位)
19.94%
(635位)
28.57%
(798位)
9.83%
(719位)
13.78%
(453位)
-
(-位)
標準偏差
6.66
(761位)
16.35
(858位)
14.84
(754位)
16.23
(550位)
18.18
(419位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.53
(923位)
1.22
(801位)
1.93
(807位)
0.61
(653位)
0.76
(402位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

世界インパクト投資ファンド(Better World)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 149円
信託報酬 141円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 2円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆0431億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

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