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楽天投信投資顧問

楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)(楽天ボルティ)

基準価額03/29
6,310
-36(-0.57%)

楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)(楽天ボルティ)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 16.95%(31位)
純資産額 4億300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.023%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、VIX先物を活用したボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指します。ボラティリティ関連指数は、主にCBOEボラティリティ指数(VIX)とします。

2. 市場暴落時にVIXが急上昇する傾向を利用することにより、ポートフォリオヘッジ資産として機能することを目指します。

3. 平常時にはVIX先物の期日が近くなるほど価格が減価しやすい傾向を利用し、実質的にVIX先物の売り持ちのポジションとなるような投資配分を行い、安定したキャリー収益の獲得を目指します。

4. VIX先物の実質的な売り持ち・買い持ちを動的に切り替えることにより、市場暴落時のヘッジ効果と平常時の収益獲得の両立を目指します。

5. 投資対象とする投資信託証券において、組入外貨建資産の割合に応じて対円での為替ヘッジを行います。ヘッジ比率は80%程度以上を基本とします。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 派生商品型-米国株式ブルベア型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2014/04/23
信託期間 2034/04/11
ベンチマーク S&P米国優先株式<Y>
評価用ベンチマーク S&P500 VIX短期先物指数

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.77%
(39位)
5.11%
(36位)
16.95%
(31位)
5.74%
(20位)
4.95%
(15位)
-
(-位)
標準偏差
1.88
(1位)
7.30
(2位)
11.47
(1位)
14.73
(4位)
25.60
(4位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.54
(-位)
0.70
(-位)
1.48
(-位)
0.39
(-位)
0.19
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)(楽天ボルティ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 楽天投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 2兆4713億円
設立 2006年12月

口コミ・評判

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