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投信銘柄詳細 - 日経225連動型上場投資信託

日経225連動型上場投資信託

カテゴリ:ETF(追加型)
最大下落率
(過去6ヶ月)
27,958 円(-6.83 %)
純資産 4,311,907 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
198,621 -92 円(-0.05 %)
前月設定価格 前々月比
193,873 百万円 65,725 円(51 %)
前月解約額 前々月比
78,523 百万円 -24,834 円(-24 %)

日経225連動型上場投資信託の特色

ファンドの特色
日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を投資対象とする。
■投資方針
①日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経225における個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行ない、日経225に連動する投資成果を目指す。
②次の場合には、上記①に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがある。
ア.日経225の計算方法が変更された場合
イ.日経225の除数の修正が行なわれた場合
ウ.日経225採用銘柄の変更が行なわれた場合
エ.追加信託または交換等が行なわれた場合
オ.その他連動性を維持するために必要な場合
③投資することを指図する株式は、日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではない。

分配金履歴

2016/07/082,690 円
2015/07/082,300 円
2014/07/081,990 円
2013/07/081,870 円
2011/07/081,380 円
2010/07/081,530 円
2009/07/082,060 円
2008/07/082,018 円
2007/07/091,160 円
2006/07/10801 円
2005/07/08597 円
2004/07/08605 円
2003/07/08915 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.18 %
証券 0.00 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
0.26 %
同一分類平均 0.42 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 ー %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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