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投信銘柄詳細 - 高利回り社債オープン

高利回り社債オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
623 円(-7.01 %)
純資産 34,501 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,925 33 円(0.48 %)
前月設定価格 前々月比
1,643 百万円 178 円(12 %)
前月解約額 前々月比
532 百万円 -685 円(-56 %)

高利回り社債オープンの特色

■主要投資対象
米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象※とします。
なお、米国ドル建て以外のハイ・イールド・ボンドに実質的に投資する場合もあります。
■投資方針
●米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに実質的に投資し、中長期的に、高水準のインカムゲインの確
保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。
◆投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているもの(格付がない場合は同
等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)とします。
●投資対象の徹底したクレジット分析と分散投資により、ポートフォリオ全体のリスクの低減を目指します。
◆ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行なうことにより、信用リスク
のコントロールを行ないます。
◆同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の10%以内
とします。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
●ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。

分配金履歴

2017/03/0660 円
2017/02/0660 円
2017/01/0560 円
2016/12/0560 円
2016/11/0760 円
2016/10/0560 円
2016/09/0560 円
2016/08/0560 円
2016/07/0560 円
2016/06/0660 円
2016/05/0660 円
2016/04/0560 円
2016/03/0760 円
2016/02/0560 円
2016/01/0560 円
2015/12/0760 円
2015/11/0560 円
2015/10/0560 円
2015/09/0760 円
2015/08/0560 円
2015/07/0660 円
2015/06/0560 円
2015/05/0760 円
2015/04/0660 円
2015/03/0560 円
2015/02/0560 円
2015/01/0560 円
2014/12/0560 円
2014/11/0560 円
2014/10/0660 円
2014/09/0560 円
2014/08/0560 円
2014/07/0760 円
2014/06/0560 円
2014/05/0760 円
2014/04/0760 円
2014/03/0560 円
2014/02/0560 円
2014/01/0660 円
2013/12/0560 円
2013/11/0560 円
2013/10/0760 円
2013/09/0560 円
2013/08/0560 円
2013/07/0560 円
2013/06/0560 円
2013/05/0760 円
2013/04/0560 円
2013/03/0560 円
2013/02/0560 円
2013/01/0760 円
2012/12/0560 円
2012/11/0560 円
2012/10/0560 円
2012/09/0560 円
2012/08/0660 円
2012/07/0560 円
2012/06/0560 円
2012/05/0760 円
2012/04/0560 円
2012/03/0560 円
2012/02/0660 円
2012/01/0560 円
2011/12/0560 円
2011/11/0760 円
2011/10/0560 円
2011/09/0560 円
2011/08/0560 円
2011/07/0560 円
2011/06/0660 円
2011/05/0660 円
2011/04/0560 円
2011/03/0760 円
2011/02/0760 円
2011/01/0560 円
2010/12/0660 円
2010/11/0560 円
2010/10/0560 円
2010/09/0660 円
2010/08/0560 円
2010/07/0560 円
2010/06/0760 円
2010/05/0660 円
2010/04/0560 円
2010/03/1060 円
2010/02/1060 円
2010/01/0660 円
2009/12/0760 円
2009/11/1060 円
2009/10/0560 円
2009/09/0760 円
2009/08/0560 円
2009/07/0660 円
2009/06/0560 円
2009/05/0760 円
2009/04/0660 円
2009/03/0560 円
2009/02/0560 円
2009/01/0560 円
2008/12/0560 円
2008/11/0560 円
2008/10/0660 円
2008/09/0560 円
2008/08/0560 円
2008/07/0760 円
2008/06/0560 円
2008/05/0760 円
2008/04/0760 円
2008/03/0560 円
2008/02/0560 円
2008/01/0765 円
2007/12/0565 円
2007/11/0565 円
2007/10/0570 円
2007/09/0570 円
2007/08/0670 円
2007/07/0570 円
2007/06/0570 円
2007/05/0770 円
2007/04/0565 円
2007/03/0565 円
2007/02/0565 円
2007/01/0560 円
2006/12/0560 円
2006/11/0660 円
2006/10/0555 円
2006/09/0555 円
2006/08/0755 円
2006/07/0555 円
2006/06/0555 円
2006/05/0855 円
2006/04/0555 円
2006/03/0655 円
2006/02/0655 円
2006/01/1955 円
2005/12/0555 円
2005/11/0750 円
2005/10/0550 円
2005/09/0550 円
2005/08/0550 円
2005/07/0550 円
2005/06/0650 円
2005/05/0650 円
2005/04/0550 円
2005/03/0750 円
2005/02/0750 円
2005/01/0560 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.03 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.84 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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