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投信銘柄詳細 - 米欧 ハイ・インカムオープン

米欧 ハイ・インカムオープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
656 円(-7.03 %)
純資産 775 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,668 21 円(0.32 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
184 百万円 170 円(1,214 %)

米欧 ハイ・インカムオープンの特色

高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
■主要投資対象
米ドル建ておよびユーロ建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
■投資方針
●各マザーファンド受益証券への投資を通じて実質的に投資する米ドル建資産およびユーロ建資産への配分は50%:50%程度を目途とします。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
●BofA・メリルリンチ・USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)およびBofA・メリルリンチ・ユーロ・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)を50%:50%の比率で委託会社が独自に合成した指数をベンチマークとします。

分配金履歴

2017/05/0830 円
2017/04/0530 円
2017/03/0630 円
2017/02/0630 円
2017/01/0530 円
2016/12/0530 円
2016/11/0750 円
2016/10/0550 円
2016/09/0550 円
2016/08/0550 円
2016/07/0550 円
2016/06/0650 円
2016/05/0650 円
2016/04/0550 円
2016/03/0750 円
2016/02/0550 円
2016/01/0550 円
2015/12/0750 円
2015/11/0550 円
2015/10/0550 円
2015/09/0750 円
2015/08/0550 円
2015/07/0650 円
2015/06/0550 円
2015/05/0750 円
2015/04/0650 円
2015/03/0550 円
2015/02/0550 円
2015/01/0550 円
2014/12/0550 円
2014/11/0550 円
2014/10/0650 円
2014/09/0550 円
2014/08/0550 円
2014/07/0750 円
2014/06/0550 円
2014/05/0750 円
2014/04/0750 円
2014/03/0550 円
2014/02/0550 円
2014/01/0650 円
2013/12/0550 円
2013/11/0550 円
2013/10/0750 円
2013/09/0550 円
2013/08/0550 円
2013/07/0550 円
2013/06/0550 円
2013/05/0750 円
2013/04/0550 円
2013/03/0550 円
2013/02/0550 円
2013/01/0750 円
2012/12/0550 円
2012/11/0550 円
2012/10/0550 円
2012/09/0550 円
2012/08/0650 円
2012/07/0550 円
2012/06/0550 円
2012/05/0750 円
2012/04/0550 円
2012/03/0550 円
2012/02/0650 円
2012/01/0550 円
2011/12/0550 円
2011/11/0750 円
2011/10/0570 円
2011/09/0570 円
2011/08/0570 円
2011/07/0570 円
2011/06/0670 円
2011/05/0670 円
2011/04/0570 円
2011/03/0770 円
2011/02/0770 円
2011/01/0570 円
2010/12/0670 円
2010/11/0570 円
2010/10/0570 円
2010/09/0670 円
2010/08/0570 円
2010/07/0570 円
2010/06/0770 円
2010/05/0670 円
2010/04/0570 円
2010/03/1070 円
2010/02/1070 円
2010/01/0670 円
2009/12/0770 円
2009/11/1070 円
2009/10/0570 円
2009/09/0770 円
2009/08/0570 円
2009/07/0650 円
2009/06/0550 円
2009/05/0750 円
2009/04/0650 円
2009/03/0550 円
2009/02/0550 円
2009/01/0550 円
2008/12/0550 円
2008/11/0550 円
2008/10/0655 円
2008/09/0555 円
2008/08/0555 円
2008/07/0755 円
2008/06/0555 円
2008/05/0760 円
2008/04/0760 円
2008/03/0560 円
2008/02/0565 円
2008/01/0765 円
2007/12/0565 円
2007/11/0570 円
2007/10/0570 円
2007/09/0570 円
2007/08/0670 円
2007/07/0565 円
2007/06/0565 円
2007/05/0765 円
2007/04/0560 円
2007/03/0560 円
2007/02/0560 円
2007/01/0555 円
2006/12/0555 円
2006/11/0655 円
2006/10/0553 円
2006/09/0552 円
2006/08/0751 円
2006/07/0552 円
2006/06/0550 円
2006/05/0850 円
2006/04/0551 円
2006/03/0650 円
2006/02/0651 円
2006/01/1952 円
2005/12/0552 円
2005/11/0750 円
2005/10/0551 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.78 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
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0.00%~
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