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投信銘柄詳細 - 野村アジアREITファンド(毎月分配型)

野村アジアREITファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
2,328 円(-10.49 %)
純資産 524 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
17,370 -228 円(-1.30 %)
前月設定価格 前々月比
6 百万円 5 円(500 %)
前月解約額 前々月比
4 百万円 3 円(300 %)

野村アジアREITファンド(毎月分配型)の特色

ファンドの目的
高水準の配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行なうことを基本とします。
ファンドの特色
■主要投資対象
日本を含むアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託証券)を実質的な主要投資対象とします。
●各マザーファンドへの投資比率には特に制限は設けず、各マザーファンドの投資対象国におけるREIT市場の市場規模・流動性、市場見通し、ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。●「J-REITマザーファンド」における、J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用します。
◆「J-REITマザーファンド」におけるJ-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
●「アジアREITマザーファンド」における、REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性等の調査や割安分析等により投資銘柄を選別します。◆「アジアREITマザーファンド」におけるREITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

分配金履歴

2017/01/23150 円
2016/12/22150 円
2016/11/22150 円
2016/10/24150 円
2016/09/23150 円
2016/08/22150 円
2016/07/22150 円
2016/06/22150 円
2016/05/23150 円
2016/04/22150 円
2016/03/22150 円
2016/02/22150 円
2016/01/22150 円
2015/12/22150 円
2015/11/24150 円
2015/10/22150 円
2015/09/24150 円
2015/08/24150 円
2015/07/22150 円
2015/06/22150 円
2015/05/22150 円
2015/04/22150 円
2015/03/23150 円
2015/02/23150 円
2015/01/22150 円
2014/12/22150 円
2014/11/25150 円
2014/10/2220 円
2014/09/2220 円
2014/08/2220 円
2014/07/2220 円
2014/06/2320 円
2014/05/2220 円
2014/04/2220 円
2014/03/2420 円
2014/02/2420 円
2014/01/2220 円
2013/12/2420 円
2013/11/2220 円
2013/10/2220 円
2013/09/2420 円
2013/08/2220 円
2013/07/2220 円
2013/06/2420 円
2013/05/2220 円
2013/04/2220 円
2013/03/2220 円
2013/02/2220 円
2013/01/2220 円
2012/12/2520 円
2012/11/2220 円
2012/10/2220 円
2012/09/2420 円
2012/08/2220 円
2012/07/2320 円
2012/06/2220 円
2012/05/2220 円
2012/04/2320 円
2012/03/2220 円
2012/02/2220 円
2012/01/2320 円
2011/12/2220 円
2011/11/2220 円
2011/10/2420 円
2011/09/2220 円
2011/08/2220 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.70 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
1.47 %
同一分類平均 1.14 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 2.63 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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4.32%
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