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投信銘柄詳細 - 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型

野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,048 円(-3.89 %)
純資産 54,584 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,275 12 円(0.17 %)
前月設定価格 前々月比
136 百万円 49 円(56 %)
前月解約額 前々月比
1,528 百万円 -45 円(-3 %)

野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型の特色

ファンドの目的
インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。
ファンドの特色
■主要投資対象
信用力の高い、豪ドル建て公社債を実質的な主要投資対象とします。
また、円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用します。「実質的な主要投資対象」とは、外国投資信託や「野村マネー マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
■投資方針
「野村豪ドル債オープン・プレミアム」は、分配頻度の異なる「毎月分配型」と「年2回決算型」から構成されています。●円建ての外国投資信託「ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス」および国内投資信託「野村マネー マザーファンド」に投資します。◆通常の状況においては、「ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス」への投資を中心としま

分配金履歴

2017/03/1340 円
2017/02/1340 円
2017/01/1340 円
2016/12/1340 円
2016/11/1440 円
2016/10/1340 円
2016/09/1370 円
2016/08/1570 円
2016/07/1370 円
2016/06/1370 円
2016/05/1370 円
2016/04/1370 円
2016/03/1470 円
2016/02/1570 円
2016/01/1370 円
2015/12/1470 円
2015/11/1370 円
2015/10/1370 円
2015/09/1470 円
2015/08/1370 円
2015/07/1370 円
2015/06/1570 円
2015/05/1370 円
2015/04/1370 円
2015/03/1370 円
2015/02/1370 円
2015/01/1370 円
2014/12/1570 円
2014/11/1370 円
2014/10/1470 円
2014/09/1670 円
2014/08/1370 円
2014/07/1470 円
2014/06/1370 円
2014/05/1370 円
2014/04/1470 円
2014/03/1370 円
2014/02/1370 円
2014/01/14100 円
2013/12/13100 円
2013/11/13100 円
2013/10/15100 円
2013/09/13100 円
2013/08/13100 円
2013/07/16100 円
2013/06/13100 円
2013/05/13100 円
2013/04/15100 円
2013/03/13100 円
2013/02/13100 円
2013/01/15100 円
2012/12/13100 円
2012/11/13100 円
2012/10/15100 円
2012/09/13100 円
2012/08/13100 円
2012/07/13100 円
2012/06/13100 円
2012/05/14100 円
2012/04/13100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.11 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.68 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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