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投信銘柄詳細 -  TOPIX連動型上場投資信託

 TOPIX連動型上場投資信託

カテゴリ:ETF(追加型)
最大下落率
(過去6ヶ月)
21,006 円(-6.60 %)
純資産 4,401,556 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
159,055 -581 円(-0.36 %)
前月設定価格 前々月比
268,786 百万円 50,668 円(23 %)
前月解約額 前々月比
9,262 百万円 -32,769 円(-78 %)

 TOPIX連動型上場投資信託の特色

TOPIX(対象株価指数)に連動する投資成果を目指します。
■主要投資対象
TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を投資対象とします。
■投資方針
①TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占
める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の
比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指し
ます。
②次の場合には、上記①に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
③投資することを指図する株式は、東京証券取引所第一部に上場(上場予定を含みます。)している銘柄
のうち、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとし
ます。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
④上記①にかかわらず、TOPIXに連動する投資成果を目指すため、補完的に当該指数を対象とした株
価指数先物取引の買建を行なうことができます。

分配金履歴

2015/07/102,300 円
2014/07/102,060 円
2013/07/101,940 円
2012/07/101,510 円
2009/07/101,880 円
2008/07/101,944 円
2007/07/101,600 円
2006/07/101,405 円
2005/07/111,514 円
2004/07/121,116 円
2003/07/10709 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.18 %
証券 0.00 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
0.26 %
同一分類平均 0.42 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 ー %
買付単位 1ユニット以上1ユニット単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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