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投信銘柄詳細 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信

NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信

カテゴリ:ETF(追加型)
最大下落率
(過去6ヶ月)
3,245 円(-8.50 %)
純資産 731 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
30,456 105 円(0.35 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信の特色

主要投資対象
対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式等(株式(DR(預託証書)を含みま
す。)およびタイのNVDR(「Non-Voting Depositary Receipt」)をいいます。)を主要投資対象とします。な
お、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引および外国為
替予約取引等を利用することができます。
■投資方針
①主として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式等に投資し、日本円換
算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。
②追加設定時には、設定後の信託財産が上記①に沿うよう、信託財産を組成します。
③タイバーツのエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行な
います。なお、タイバーツのエクスポージャーの調整を目的として、外国為替予約取引等を適宜利用す
る場合があります。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に、株価指数先物取引の買
建ておよび対象株価指数に連動することを目的として運用される投資信託証券の組入れを行なうこと
ができます。

分配金履歴

2016/08/10590 円
2015/08/10720 円
2012/08/101,320 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.00 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.59 %
同一分類平均 0.42 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 - %
買付単位 8万口以上4万口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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