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投信銘柄詳細 - 野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,243 円(-1.50 %)
純資産 4,924 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
11,028 -25 円(-0.23 %)
前月設定価格 前々月比
94 百万円 83 円(755 %)
前月解約額 前々月比
427 百万円 366 円(600 %)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型の特色

高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。
■主要投資対象
世界各国のインフラ関連企業※1の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)※2等を実質的な主要投資対象※3とします。
■投資方針
「野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)」は、投資する外国投資信託において為替ヘッジ手法の異なる2つのコース(円コース、通貨セレクトコース(各コースには「毎月分配型」、「年2回決算型」があります。))から構成されています。
●円建ての外国投資信託「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム」および国内投資信託「野村マネー マザーファンド」に投資します。
・ 「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム」には、為替ヘッジ手法の異なる2つのクラスがあります。

分配金履歴

2017/05/2340 円
2017/04/2440 円
2017/03/2340 円
2017/02/2340 円
2017/01/2340 円
2016/12/2640 円
2016/11/2440 円
2016/10/2440 円
2016/09/2340 円
2016/08/2340 円
2016/07/2540 円
2016/06/2340 円
2016/05/2340 円
2016/04/2540 円
2016/03/2340 円
2016/02/2340 円
2016/01/2540 円
2015/12/2440 円
2015/11/2440 円
2015/10/2340 円
2015/09/2440 円
2015/08/2440 円
2015/07/2340 円
2015/06/2340 円
2015/05/2540 円
2015/04/2340 円
2015/03/2340 円
2015/02/2340 円
2015/01/2340 円
2014/12/2440 円
2014/11/2540 円
2014/10/2340 円
2014/09/2440 円
2014/08/2540 円
2014/07/2340 円
2014/06/2340 円
2014/05/2340 円
2014/04/2340 円
2014/03/2440 円
2014/02/2440 円
2014/01/2340 円
2013/12/2440 円
2013/11/2540 円
2013/10/2340 円
2013/09/2440 円
2013/08/2340 円
2013/07/2340 円
2013/06/2440 円
2013/05/2340 円
2013/04/2340 円
2013/03/2540 円
2013/02/2540 円
2013/01/2340 円
2012/12/2540 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 4.20 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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0.00%~
4.32%
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0.00%~
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