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投信銘柄詳細 - 野村豪州債券ファンドCコース

野村豪州債券ファンドCコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
561 円(-3.14 %)
純資産 511 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,643 -12 円(-0.11 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

野村豪州債券ファンドCコースの特色

■投資方針
野村豪州債券ファンドは、4本のスイッチング可能なファンドから構成されており、分配頻度、為替ヘッジ
の有無により、4つのコースが選択できます。
●オーストラリアドル建ての公社債に投資し、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめ
ざします。
◆公社債への投資にあたっては、投資時点において、スタンダード・アンド・プアーズ社、もしくはムーディーズ社
のいずれかの格付機関によってBBB-相当以上の格付(投資適格格付)を付与されている公社債、または同
等の信用度を有すると判断される公社債に投資します。
◆モーゲージ証券、アセットバック証券、ハイブリッド証券(転換社債、永久変動利付き債、優先証券など)等に
投資を行なう場合があります。
◆オーストラリアドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則としてマザーファンドの信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
・オーストラリアドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、当該資産について、原則としてオーストラリアドル
に為替ヘッジを行ないます。
◆課税債への投資にあたっては、課税後の利回りの魅力度やポートフォリオのリスク管理等を勘案して投資を
行ないます。

分配金履歴

2017/04/0510 円
2017/03/0610 円
2017/02/0610 円
2017/01/0510 円
2016/12/0510 円
2016/11/0710 円
2016/10/0510 円
2016/09/0510 円
2016/08/0510 円
2016/07/0510 円
2016/06/0610 円
2016/05/0610 円
2016/04/0510 円
2016/03/0710 円
2016/02/0510 円
2016/01/0510 円
2015/12/0710 円
2015/11/0510 円
2015/10/0510 円
2015/09/0710 円
2015/08/0510 円
2015/07/0610 円
2015/06/0510 円
2015/05/0710 円
2015/04/0610 円
2015/03/0510 円
2015/02/0510 円
2015/01/0510 円
2014/12/0510 円
2014/11/0510 円
2014/10/0610 円
2014/09/0510 円
2014/08/0510 円
2014/07/0710 円
2014/06/0510 円
2014/05/0710 円
2014/04/0710 円
2014/03/0510 円
2014/02/0510 円
2014/01/0610 円
2013/12/0510 円
2013/11/0510 円
2013/10/0710 円
2013/09/0510 円
2013/08/0510 円
2013/07/0510 円
2013/06/0510 円
2013/05/0710 円
2013/04/0510 円
2013/03/0510 円
2013/02/0510 円
2010/05/063 円
2010/04/054 円
2010/03/105 円
2010/02/105 円
2010/01/066 円
2009/12/075 円
2009/11/107 円
2009/10/0511 円
2009/09/0713 円
2009/08/0516 円
2009/07/0612 円
2009/06/0514 円
2009/05/0716 円
2009/04/0617 円
2009/03/0511 円
2009/02/0513 円
2009/01/057 円
2008/12/056 円
2003/11/051 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.38 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.86 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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0.00%~
4.32%
2,140本
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0.00%~
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