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投信銘柄詳細 - ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託

カテゴリ:ETF(追加型)
最大下落率
(過去6ヶ月)
29,517 円(-6.11 %)
純資産 2,020 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
183,416 509 円(0.28 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
1,776 百万円 1,776 円(0 %)

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託の特色

主要投資対象
対象株価指数に採用されている株式およびすでに公表された対象株価指数採用予定の株式のみとします。
■投資方針
①対象株価指数に採用されている銘柄または採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。
②次の場合には、上記①に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
③投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)または店頭売買有価証券登録原簿に登録(登録予定を含みます。)されている銘柄のうち、対象株価指数に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。なお、対象株価指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
④上記①にかかわらず、対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に株価指数先物取引の買建を行なうことができます。

分配金履歴

2016/07/152,100 円
2015/07/152,560 円
2014/07/151,470 円
2011/07/151,220 円
2010/07/151,140 円
2009/07/152,560 円
2008/07/15819 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.00 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.54 %
同一分類平均 0.42 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1ユニット以上1ユニット単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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