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投信銘柄詳細 - 新米国ハイ・イールド レアルコース 毎月

新米国ハイ・イールド レアルコース 毎月

最大下落率
(過去6ヶ月)
458 円(-8.11 %)
純資産 32,412 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,485 -29 円(-0.53 %)
前月設定価格 前々月比
93 百万円 -136 円(-59 %)
前月解約額 前々月比
376 百万円 -57 円(-13 %)

新米国ハイ・イールド レアルコース 毎月の特色

●各コース (マネープールファンドを除く5つのコースを総称して「各コース」といいます。)
高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
■主要投資対象
米ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象※とします。
■投資方針「野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」は、11本のファンド(「毎月分配型」と「年2回決算型」を有する、為替ヘッジ手法の異なる5つのコース(円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカラン
ドコース、トルコリラコース)およびマネープールファンド(年2回決算型))から構成されています。
◆円建ての外国投資信託「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム」および国
内投資信託「野村マネー マザーファンド」を投資対象とします。・ 「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム」には、為替ヘッジ手法の異なる5つのクラスがあります。

分配金履歴

2017/04/1740 円
2017/03/1540 円
2017/02/1540 円
2017/01/1640 円
2016/12/1540 円
2016/11/1540 円
2016/10/1740 円
2016/09/1540 円
2016/08/1560 円
2016/07/1560 円
2016/06/1560 円
2016/05/1680 円
2016/04/1580 円
2016/03/1580 円
2016/02/1580 円
2016/01/1580 円
2015/12/1580 円
2015/11/1680 円
2015/10/1580 円
2015/09/1580 円
2015/08/1780 円
2015/07/1580 円
2015/06/1580 円
2015/05/15100 円
2015/04/15100 円
2015/03/16100 円
2015/02/16100 円
2015/01/15100 円
2014/12/15100 円
2014/11/17100 円
2014/10/15100 円
2014/09/16100 円
2014/08/15100 円
2014/07/15100 円
2014/06/16100 円
2014/05/15100 円
2014/04/15100 円
2014/03/17100 円
2014/02/17100 円
2014/01/15100 円
2013/12/16100 円
2013/11/15100 円
2013/10/15100 円
2013/09/17100 円
2013/08/15100 円
2013/07/16100 円
2013/06/17100 円
2013/05/15100 円
2013/04/15130 円
2013/03/15130 円
2013/02/15130 円
2013/01/15130 円
2012/12/17130 円
2012/11/15130 円
2012/10/15130 円
2012/09/18130 円
2012/08/15150 円
2012/07/17150 円
2012/06/15150 円
2012/05/15150 円
2012/04/16150 円
2012/03/15150 円
2012/02/15150 円
2012/01/16150 円
2011/12/15150 円
2011/11/15150 円
2011/10/17150 円
2011/09/15150 円
2011/08/15150 円
2011/07/15150 円
2011/06/15150 円
2011/05/16150 円
2011/04/15150 円
2011/03/15150 円
2011/02/15150 円
2011/01/17150 円
2010/12/15150 円
2010/11/15150 円
2010/10/15150 円
2010/09/15150 円
2010/08/16150 円
2010/07/15150 円
2010/06/15150 円
2010/05/17150 円
2010/04/15150 円
2010/03/16150 円
2010/02/16150 円
2010/01/19150 円
2009/12/16150 円
2009/11/19150 円
2009/10/16150 円
2009/09/15150 円
2009/08/17150 円
2009/07/15170 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の翌々営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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4.32%
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