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投信銘柄詳細 - NEXTFUNDS NASDAQ−100

NEXTFUNDS NASDAQ−100

カテゴリ:ETF(追加型)
最大下落率
(過去6ヶ月)
7,962 円(-5.97 %)
純資産 6,647 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
60,430 292 円(0.49 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

NEXTFUNDS NASDAQ−100の特色

日本円換算したNASDAQ-100指数※(対象株価指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対
象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。
100銘柄で構成される株価指数です。(対象銘柄には、米国以外の企業の株式を含みます。)指数の計算方法は、調整済時価総額加重
平均方式です。定期的な採用銘柄の入替えは毎年12月に行われますが、それ以外に、臨時に入替えが行われることがあります。
NASDAQ-100指数は、1985年1月31日以降継続して算出され、現在の指数値は算出開始時の値を125として計算されています。なお、
「NASDAQ-100指数」は、ナスダック市場の全銘柄で構成される「NASDAQ総合指数(NASDAQ Composite Index)」とは異なる指数です。
■主要投資対象
対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含みま
す。)を主要投資対象とします。なお、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すた
め、株価指数先物取引の買建ておよび外国為替予約取引の利用を行なうことができます。

分配金履歴

2016/08/10301 円
2015/08/10313 円
2012/08/1069 円
2011/08/1035 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.00 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.49 %
同一分類平均 0.42 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 5万口以上5万口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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