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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、フィリピンの企業の株式を実質的な投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。
2. 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
3. MSCI Philippines Index(税引後配当込み・円換算ベース)をベンチマークとします。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
5. マザーファンドの運用にあたっては、NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITEDに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2010/12/06 |
信託期間 | 2024/09/12 |
ベンチマーク | MSCIフィリピン(税引後配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | MSCIフィリピン(税引後配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
11.97%
(770位) |
11.85%
(1210位) |
14.47%
(1223位) |
10.21%
(711位) |
2.67%
(943位) |
3.37%
(384位) |
標準偏差
|
8.02
(905位) |
16.21
(846位) |
14.08
(707位) |
17.52
(633位) |
22.03
(630位) |
19.50
(298位) |
シャープレシオ
|
1.49
(929位) |
0.73
(1129位) |
1.03
(1095位) |
0.58
(665位) |
0.12
(866位) |
0.17
(379位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 371円 |
---|---|
信託報酬 | 313円 |
売買委託手数料 | 7円 |
有価証券取引税 | 33円 |
保管費用等 | 18円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 52兆8913億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィリピン株ファンド | CAM | ★ ★ ★ | 13.64% |
9,763
(04/23)
|
649 |
イーストスプリング・フィリピン株式オープン | イーストスプリ | ★ ★ ★ | 12.75% |
9,485
(04/23)
|
1,235 |
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 三井住友DS | ★ ★ | -14.69% |
9,455
(04/23)
|
15,722 |
世界フード関連株式オープン(スマートフード) | 野 村 | ★ | 13.64% |
16,528
(04/23)
|
6,864 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,410円
-136円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
27,617円
-237円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,430円
+33円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
48,842円
-1,893円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,497円
+282円
|
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