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投信銘柄詳細 - NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

カテゴリ:ETF(追加型)
最大下落率
(過去6ヶ月)
3,594 円(-9.34 %)
純資産 86,441 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
22,335 296 円(1.34 %)
前月設定価格 前々月比
14,669 百万円 7,198 円(96 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信の特色

 野村日本株高配当70(対象株価指数)に連動する投資成果を目指す。日本の株式のうち、対象株価指数に採用されている銘柄の株式および対象株価指数に採用が決定された銘柄の株式のみとする。対象株価指数に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を、対象株価指数の算出ルールに基づき計算された対象株価指数における個別銘柄の構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行う。

分配金履歴

2017/04/07283 円
2016/10/07215 円
2016/07/0741 円
2016/04/07233 円
2016/01/0741 円
2015/10/07193 円
2015/07/0747 円
2015/04/07211 円
2015/01/0750 円
2014/10/07179 円
2014/07/0726 円
2014/04/07205 円
2014/01/0724 円
2013/10/07168 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.29 %
証券 0.00 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.35 %
同一分類平均 0.41 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1ユニット以上1ユニット単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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