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投信銘柄詳細 - 野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドル

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドル

最大下落率
(過去6ヶ月)
933 円(-3.59 %)
純資産 68 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
12,603 -27 円(-0.21 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
82 百万円 51 円(165 %)

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルの特色

 米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券(アジア高利回り債)投資対象とする。組入資産について、原則対円で為替ヘッジを行う。通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド」への投資を中心としますが、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性と流動性、ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本する。運用にあたっては、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー(東京都 中央区)に、運用の指図に関
する権限の一部を委託する。円コースはファンド・オブ・ファンズ方式で運用する。
 販売会社は安藤証券、野村證券、いよぎん証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2016/12/2210 円
2016/06/2210 円
2015/12/2210 円
2015/06/2210 円
2014/12/2210 円
2014/06/2310 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.90 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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