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投信銘柄詳細 - NEXTFUNDS NYダウ30種

NEXTFUNDS NYダウ30種

カテゴリ:ETF(追加型)
最大下落率
(過去6ヶ月)
2,548 円(-10.38 %)
純資産 7,390 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
22,393 -33 円(-0.15 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

NEXTFUNDS NYダウ30種の特色

日本円換算したダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価※(対象株価指数)に連動する投資成果を目指します。
対象銘柄の変更や株式分割などがあった場合には、指数の連続性を維持するために除数を調整します。指数の連続性を保つために構成銘柄の見直しは稀であり、採用銘柄の企業の買収・合併があったときや、採用銘柄の企業の主要な事業に大きな変化があったときなどに見直しがあります。構成銘柄見直しの頻度やその時期はあらかじめ決まっておらず、必要に応じて見直しが行われます。構成銘柄の選定は、その企業がすぐれた名声を得ているか、持続的な成長を示しているか、多くの投資家に利益を与えているか、という観点からウォール・ストリート・ジャーナル紙の編集陣が選定しています。ダウ・ジョーンズ工
業株30種平均株価は、1896年5月26日以降継続して算出されています。
■主要投資対象
対象株価指数※に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とします。なお、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引の買建ておよび外国為替予約取引の利用を行なうことができます。

分配金履歴

2016/08/10386 円
2015/08/10341 円
2012/08/10674 円
2011/08/10312 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.00 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.49 %
同一分類平均 0.42 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1万口以上1万口単位
最低買付価額設定 購入申込日の翌営業日の基準価額に、100.30%の率を乗じて得た価額
信託財産保留額 0.30 %

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