Blank

投信銘柄詳細 - ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)

ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)

最大下落率
(過去6ヶ月)
595 円(-2.38 %)
純資産 13,887 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,218 -10 円(-0.08 %)
前月設定価格 前々月比
31 百万円 -12 円(-28 %)
前月解約額 前々月比
627 百万円 497 円(382 %)

ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の特色

NOMURA-BPI総合※(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)をベンチマークとします。
※ NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動
向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマン
スをもとに算出されます。
●公社債への投資にあたっては、マクロ経済分析、投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケット分
析等を行なうと共に、セクター分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、公社債の
セクター(種別・格付別等)配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。先
物取引等も適宜活用します。
●投資する公社債は、主として、NOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債※とします。なお、
投資適格格付公社債以外の公社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、原則としてB格相
当以上(B-を含みます。)の格付を有しているものに限り投資できるものとします。
※投資適格格付(BBB格相当以上。BBB-を含みます。)を有している公社債とし、格付のない場合には委託会社が同
等の信用度を有すると判断したものを含みます。
●ポートフォリオのデュレーションは、原則としてNOMURA-BPI総合のデュレーションの±20%程度の範囲内
に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託会社が必要と判
断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
●ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。

分配金履歴

2016/08/295 円
2015/08/275 円
2014/08/275 円
2013/08/275 円
2012/08/275 円
2011/08/295 円
2010/08/275 円
2009/08/275 円
2008/08/275 円
2007/08/275 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)0.0%
債権比率(先物含)100.2%
信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.05 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.38 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
評価:★★★★★
多くの取り扱い数に加え、ノーロードも900本以上あり。投信保有額に応じて楽天スーパーポイントが貰える!!
SBI証券
0.00%~
4.32%
2,256本
評価:★★★★★
投資信託の取扱商品数ではネット証券最多!350万人に選ばれている人気No.1のネット証券。ノーロード(販売手数料無料の投信)も900本以上の取り扱い
マネックス証券
0.00%~
3.78%
916本
評価:★★★★
マネックス専用ファンド、投信積み立てプログラムとサービスが豊富。投信選びも、ファンド特集、セレクトファンドなど選びやすくなっています。
カブドットコム証券
0.00%~
3.24%
831本
評価:★★★★
ノーロードの取り扱い本数450本以上!投資信託を持っているだけでキャッシュバックのあるポイントプログラムを活用できます!
岡三オンライン証券
0.00%~
3.24%
162本
評価:★★★★★
買付手数料が大きいほど割安になるお得な手数料体系。検索からレーティングまで、必要な情報を網羅されている個別ファンド情報が便利。

※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook