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投信銘柄詳細 - ピムコ米国ハイ・イールド ランド 毎月

ピムコ米国ハイ・イールド ランド 毎月

最大下落率
(過去6ヶ月)
889 円(-5.99 %)
純資産 215 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,886 34 円(0.58 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -51 円(0 %)

ピムコ米国ハイ・イールド ランド 毎月の特色

■主要投資対象
米ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象※とします。
■投資方針
「野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」は、投資する外国投資信託において為替ヘッジ手法の異なる6つのコース(円コース、豪ドルコース、ニュージーランドドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース(各コースには「毎月分配型」、「年2回決算型」があります。))およびマネープールファンド(年2回決算型)の13本のファンドから構成されています。
◆円建ての外国投資信託「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンド※」および国内投資信託
「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」を投資対象とします。
米ドル建て資産を、原則として対南アフリカランドで為替ヘッジを行ないます。

分配金履歴

2017/01/2530 円
2016/12/2630 円
2016/11/2530 円
2016/10/2530 円
2016/09/2650 円
2016/08/2550 円
2016/07/2550 円
2016/06/2770 円
2016/05/2570 円
2016/04/2570 円
2016/03/2570 円
2016/02/2570 円
2016/01/2590 円
2015/12/2590 円
2015/11/2590 円
2015/10/2690 円
2015/09/2590 円
2015/08/2590 円
2015/07/2790 円
2015/06/2590 円
2015/05/2590 円
2015/04/2790 円
2015/03/2590 円
2015/02/2590 円
2015/01/2690 円
2014/12/2590 円
2014/11/2590 円
2014/10/2790 円
2014/09/2590 円
2014/08/2590 円
2014/07/2590 円
2014/06/2590 円
2014/05/2690 円
2014/04/2590 円
2014/03/2590 円
2014/02/2590 円
2014/01/2790 円
2013/12/2590 円
2013/11/2590 円
2013/10/2590 円
2013/09/2590 円
2013/08/2690 円
2013/07/2590 円
2013/06/2590 円
2013/05/2790 円
2013/04/2590 円
2013/03/25120 円
2013/02/25120 円
2013/01/25120 円
2012/12/25120 円
2012/11/26120 円
2012/10/25120 円
2012/09/25120 円
2012/08/27120 円
2012/07/25120 円
2012/06/25120 円
2012/05/25120 円
2012/04/25120 円
2012/03/26120 円
2012/02/27120 円
2012/01/25120 円
2011/12/26120 円
2011/11/25120 円
2011/10/25120 円
2011/09/26120 円
2011/08/25120 円
2011/07/25120 円
2011/06/27120 円
2011/05/25120 円
2011/04/25120 円
2011/03/25120 円
2011/02/25120 円
2011/01/25120 円
2010/12/27120 円
2010/11/25120 円
2010/10/25120 円
2010/09/27120 円
2010/08/25120 円
2010/07/26120 円
2010/06/25120 円
2010/05/25120 円
2010/04/26120 円
2010/03/30120 円
2010/03/04120 円
2010/01/25120 円
2009/12/29120 円
2009/11/26120 円
2009/10/28120 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.08 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.65 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の翌々営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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