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投信銘柄詳細 - J−REITバリューファンド 毎月分配型

J−REITバリューファンド 毎月分配型

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,069 円(-7.71 %)
純資産 3,678 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,519 39 円(0.41 %)
前月設定価格 前々月比
7 百万円 -15 円(-68 %)
前月解約額 前々月比
164 百万円 -116 円(-41 %)

J−REITバリューファンド 毎月分配型の特色

「J-REITバリューファンド 毎月分配型」は、日本で上場しているREIT(不動産投資信託)を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。

決算は毎月18日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年6月18日まで。

分配金履歴

2017/05/1815 円
2017/04/1815 円
2017/03/2115 円
2017/02/2015 円
2017/01/1815 円
2016/12/1915 円
2016/11/1815 円
2016/10/1815 円
2016/09/2015 円
2016/08/1815 円
2016/07/1915 円
2016/06/2015 円
2016/05/1815 円
2016/04/1815 円
2016/03/1815 円
2016/02/1815 円
2016/01/1815 円
2015/12/1815 円
2015/11/1815 円
2015/10/1915 円
2015/09/1815 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.54 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.13 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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