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投信銘柄詳細 - 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-7.01 %)
純資産 1,834 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
13,638 -56 円(-0.41 %)
前月設定価格 前々月比
190 百万円 -275 円(-59 %)
前月解約額 前々月比
4 百万円 2 円(100 %)

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドの特色

「野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)」は日本を除く世界の企業が発行する株式に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。

為替ヘッジは行わない。

決算は年1回、12月6日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は無期限。

分配金履歴

2016/12/0610 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.05 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.08 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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0.00%~
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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