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投信銘柄詳細 - ニュージーランド債券ファンド2015−0

ニュージーランド債券ファンド2015−0

最大下落率
(過去6ヶ月)
854 円(-4.18 %)
純資産 1,470 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,759 15 円(0.14 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
26 百万円 -72 円(-73 %)

ニュージーランド債券ファンド2015−0の特色

「ニュージーランド債券ファンド 2015-09(早期償還条項付)」、愛称「ニュージー・トライ・ネクスト」は主にニュージーランドドル建ての国債、地方債をはじめとする公社債に投資を行う。日本と比較して格付け・利回りの高い債券に投資することで、安定的な信託財産の成長と利回りの獲得を図る。

為替ヘッジは行わない。

決算は年2回、1月・7月の各18日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2019年12月18日まで。同年12月4日以前の営業日において分配金加算ベースの基準価額が11,500円以上となった場合は繰上償還を行う。ただし、信託期間終了10営業日前の時点の分配金込みの基準価額が10,500円未満の場合は信託期間を3年延長する。信託期間延長後も、合計額が10,500円未満の場合はさらに3年延長する。

分配金履歴

2017/01/1850 円
2016/07/1950 円
2016/01/1850 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.59 %
証券 0.70 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.34 %
同一分類平均 1.10 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.00 %

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