みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/03/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.09%
（613位） |
5.91%
（793位） |
12.93%
（671位） |
4.00%
（592位） |
3.36%
（652位） |
1.62%
（441位） |
|
標準偏差
|
1.59
（247位） |
5.24
（224位） |
7.27
（493位） |
7.30
（323位） |
6.11
（151位） |
6.83
（135位） |
|
シャープレシオ
|
2.56
（240位） |
1.13
（456位） |
1.78
（519位） |
0.55
（447位） |
0.55
（360位） |
0.24
（317位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 11円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 11円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆2154億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・エマージング・ボンド・オープン（受取物語） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 21.27% |
7,315
(04/23)
|
13,963 |
| 日興スリートップ（隔月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 24.15% |
6,826
(04/23)
|
22,991 |
| グローバルＲＥＩＴオープン | 野 村 | ★ ★ | 21.15% |
6,326
(04/23)
|
33,188 |
| イーストスプリング・インド消費関連ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ | 52.75% |
21,439
(04/23)
|
225,855 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,611円
+201円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,868円
+251円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,357円
-73円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
49,237円
+395円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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