Blank

投信銘柄詳細 - 日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)

日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,225 円(-6.48 %)
純資産 6,240 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,359 -5 円(-0.08 %)
前月設定価格 前々月比
22 百万円 -1 円(-4 %)
前月解約額 前々月比
58 百万円 -44 円(-43 %)

日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の特色

ファンドの特色
世界先進国のソブリン債を中心に分散投資
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社※が投資助言
※ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グループの日本法人です。
原則、毎月分配を行なうことをめざします
※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが委託会社の判断により分配金額を 変更する場合や分配を行なわない場合もあります。

分配金履歴

2017/02/1540 円
2017/01/1640 円
2016/12/1540 円
2016/11/1540 円
2016/10/1740 円
2016/09/1540 円
2016/08/1540 円
2016/07/1540 円
2016/06/1540 円
2016/05/1640 円
2016/04/1540 円
2016/03/1540 円
2016/02/1540 円
2016/01/1540 円
2015/12/1540 円
2015/11/1640 円
2015/10/1540 円
2015/09/1540 円
2015/08/1740 円
2015/07/1540 円
2015/06/1540 円
2015/05/1540 円
2015/04/1540 円
2015/03/1640 円
2015/02/1640 円
2015/01/1540 円
2014/12/1540 円
2014/11/1740 円
2014/10/1540 円
2014/09/1640 円
2014/08/1540 円
2014/07/1540 円
2014/06/1640 円
2014/05/1540 円
2014/04/1540 円
2014/03/1740 円
2014/02/1740 円
2014/01/1540 円
2013/12/1640 円
2013/11/1540 円
2013/10/1540 円
2013/09/1740 円
2013/08/1540 円
2013/07/1640 円
2013/06/1740 円
2013/05/1540 円
2013/04/1540 円
2013/03/1540 円
2013/02/1540 円
2013/01/1540 円
2012/12/1740 円
2012/11/1540 円
2012/10/1540 円
2012/09/1840 円
2012/08/1540 円
2012/07/1740 円
2012/06/1540 円
2012/05/1540 円
2012/04/1640 円
2012/03/1540 円
2012/02/1540 円
2012/01/1640 円
2011/12/1540 円
2011/11/1540 円
2011/10/1740 円
2011/09/1540 円
2011/08/1540 円
2011/07/1540 円
2011/06/1540 円
2011/05/1640 円
2011/04/1540 円
2011/03/1540 円
2011/02/1540 円
2011/01/1740 円
2010/12/1540 円
2010/11/1540 円
2010/10/1540 円
2010/09/1540 円
2010/08/1640 円
2010/07/1540 円
2010/06/1540 円
2010/05/1740 円
2010/04/1540 円
2010/03/1640 円
2010/02/1640 円
2010/01/1940 円
2009/12/1640 円
2009/11/1940 円
2009/10/1640 円
2009/09/1540 円
2009/08/1740 円
2009/07/1540 円
2009/06/1540 円
2009/05/1540 円
2009/04/1540 円
2009/03/1640 円
2009/02/1640 円
2009/01/1540 円
2008/12/1540 円
2008/11/1740 円
2008/10/1540 円
2008/09/1640 円
2008/08/1540 円
2008/07/1540 円
2008/06/1640 円
2008/05/1540 円
2008/04/1540 円
2008/03/1740 円
2008/02/1540 円
2008/01/1540 円
2007/12/1740 円
2007/11/1540 円
2007/10/1540 円
2007/09/1840 円
2007/08/1540 円
2007/07/1740 円
2007/06/1540 円
2007/05/1540 円
2007/04/1640 円
2007/03/1540 円
2007/02/1540 円
2007/01/1540 円
2006/12/1540 円
2006/11/1540 円
2006/10/1640 円
2006/09/1540 円
2006/08/1540 円
2006/07/1840 円
2006/06/1540 円
2006/05/1540 円
2006/04/1740 円
2006/03/1540 円
2006/02/1540 円
2006/01/1940 円
2005/12/1540 円
2005/11/1540 円
2005/10/1740 円
2005/09/1540 円
2005/08/1540 円
2005/07/1540 円
2005/06/1540 円
2005/05/1640 円
2005/04/1540 円
2005/03/1540 円
2005/02/1540 円
2005/01/1740 円
2004/12/1540 円
2004/11/1540 円
2004/10/1540 円
2004/09/1540 円
2004/08/1640 円
2004/07/1530 円
2004/06/1530 円
2004/05/1730 円
2004/04/1530 円
2004/03/1530 円
2004/02/1630 円
2004/01/1530 円
2003/12/1530 円
2003/11/1730 円
2003/10/1530 円
2003/09/1630 円
2003/08/1530 円
2003/07/1530 円
2003/06/1630 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.09 %
証券 0.31 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.43 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 1.58 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
評価:★★★★★
多くの取り扱い数に加え、ノーロードも900本以上あり。投信保有額に応じて楽天スーパーポイントが貰える!!
SBI証券
0.00%~
4.32%
2,256本
評価:★★★★★
投資信託の取扱商品数ではネット証券最多!350万人に選ばれている人気No.1のネット証券。ノーロード(販売手数料無料の投信)も900本以上の取り扱い
マネックス証券
0.00%~
3.78%
916本
評価:★★★★
マネックス専用ファンド、投信積み立てプログラムとサービスが豊富。投信選びも、ファンド特集、セレクトファンドなど選びやすくなっています。
カブドットコム証券
0.00%~
3.24%
831本
評価:★★★★
ノーロードの取り扱い本数450本以上!投資信託を持っているだけでキャッシュバックのあるポイントプログラムを活用できます!
岡三オンライン証券
0.00%~
3.24%
162本
評価:★★★★★
買付手数料が大きいほど割安になるお得な手数料体系。検索からレーティングまで、必要な情報を網羅されている個別ファンド情報が便利。

※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook