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投信銘柄詳細 - 利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

最大下落率
(過去6ヶ月)
813 円(-3.64 %)
純資産 6,556 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,855 -20 円(-0.25 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
140 百万円 -113 円(-45 %)

利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の特色

ファンドの特色
3つの異なる資産(不動産・債券・株式)に分散投資します。
?「不動産」、「債券」および「株式」の3つの異なる資産に分散投資を行ない、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざします。
?各資産への投資は、各資産を主要投資対象とする投資信託証券を通じて行ないます(ファンド・オブ・ファンズ)。
原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
?毎決算時に、インカム収益などを原資として、安定した収益分配を行なうことをめざします。
?基準価額が当初元本(1万口当たり1万円)を下回っている場合においても、分配を行なう場合があります。
?投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
?基準価額変動の低減を図ること、そして高い利回りを提供することを同時に実現することをめざして資産配分を行ないます。
?有価証券届出書提出日現在、ベンチマークはありません。
?追加設定・解約動向や市況動向などによっては、組入比率が上記の組入比率変動範囲を上回る場合や下回る場合があります。

分配金履歴

2017/02/1510 円
2017/01/1610 円
2016/12/1510 円
2016/11/1510 円
2016/10/1710 円
2016/09/1520 円
2016/08/1520 円
2016/07/1520 円
2016/06/1520 円
2016/05/1620 円
2016/04/1520 円
2016/03/1520 円
2016/02/1520 円
2016/01/1520 円
2015/12/1520 円
2015/11/1620 円
2015/10/1520 円
2015/09/1520 円
2015/08/1720 円
2015/07/1520 円
2015/06/1540 円
2015/05/1540 円
2015/04/1540 円
2015/03/1640 円
2015/02/1640 円
2015/01/1540 円
2014/12/1570 円
2014/11/1770 円
2014/10/1570 円
2014/09/1670 円
2014/08/1570 円
2014/07/1570 円
2014/06/1670 円
2014/05/1570 円
2014/04/1570 円
2014/03/1770 円
2014/02/1770 円
2014/01/1570 円
2013/12/1670 円
2013/11/1570 円
2013/10/1570 円
2013/09/1770 円
2013/08/1570 円
2013/07/1670 円
2013/06/1770 円
2013/05/1570 円
2013/04/1570 円
2013/03/1570 円
2013/02/1570 円
2013/01/1570 円
2012/12/1770 円
2012/11/1570 円
2012/10/1570 円
2012/09/1870 円
2012/08/1570 円
2012/07/1770 円
2012/06/1570 円
2012/05/1570 円
2012/04/1670 円
2012/03/1570 円
2012/02/1570 円
2012/01/1670 円
2011/12/1570 円
2011/11/1570 円
2011/10/1770 円
2011/09/1570 円
2011/08/1570 円
2011/07/1570 円
2011/06/1570 円
2011/05/1670 円
2011/04/1570 円
2011/03/1570 円
2011/02/1570 円
2011/01/1770 円
2010/12/1570 円
2010/11/1570 円
2010/10/1570 円
2010/09/1570 円
2010/08/1670 円
2010/07/1570 円
2010/06/1570 円
2010/05/1770 円
2010/04/1570 円
2010/03/1670 円
2010/02/1670 円
2010/01/1970 円
2009/12/1670 円
2009/11/1970 円
2009/10/1670 円
2009/09/1570 円
2009/08/1770 円
2009/07/1570 円
2009/06/1570 円
2009/05/1570 円
2009/04/1570 円
2009/03/1670 円
2009/02/1670 円
2009/01/1570 円
2008/12/1570 円
2008/11/1770 円
2008/10/1570 円
2008/09/1670 円
2008/08/1570 円
2008/07/1570 円
2008/06/1670 円
2008/05/1570 円
2008/04/1570 円
2008/03/1770 円
2008/02/1570 円
2008/01/1570 円
2007/12/1770 円
2007/11/1570 円
2007/10/1570 円
2007/09/1870 円
2007/08/1570 円
2007/07/1770 円
2007/06/1570 円
2007/05/1570 円
2007/04/1670 円
2007/03/1570 円
2007/02/1570 円
2007/01/1550 円
2006/12/1550 円
2006/11/1550 円
2006/10/1650 円
2006/09/1550 円
2006/08/1550 円
2006/07/1850 円
2006/06/1550 円
2006/05/1550 円
2006/04/1750 円
2006/03/1550 円
2006/02/1530 円
2006/01/1930 円
2005/12/1530 円
2005/11/1530 円
2005/10/1730 円
2005/09/1530 円
2005/08/1530 円
2005/07/1530 円
2005/06/1530 円
2005/05/1630 円
2005/04/1530 円
2005/03/1530 円
2005/02/1530 円
2005/01/1730 円
2004/12/1530 円
2004/11/1530 円
2004/10/1530 円
2004/09/1530 円
2004/08/1630 円
2004/07/1530 円
2004/06/1530 円
2004/05/1730 円
2004/04/1530 円
2004/03/1530 円
2004/02/1642 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.50 %
証券 0.52 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
1.08 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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