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投信銘柄詳細 - インデックスファンド Jリート

インデックスファンド Jリート

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,467 円(-9.81 %)
純資産 27,361 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,870 -56 円(-0.63 %)
前月設定価格 前々月比
1,054 百万円 605 円(135 %)
前月解約額 前々月比
518 百万円 71 円(16 %)

インデックスファンド Jリートの特色

ファンドの特色
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東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)などを主要投資対象とします。
?Jリートに加え、Jリート以外の上場投資信託証券(いわゆるETF)や、不動産投信指数先物取引を活用することがあります。
「東証REIT指数(配当込み)」の動きに連動する投資成果をめざします。
?東証REIT指数の採用銘柄に追加・変更があった場合には、適宜、組入対象銘柄の追加・見直しを行ないます。
?当ファンドはその投資成果として税引前分配金再投資ベースの基準価額が「東証REIT指数(配当込み)」の動きに連動することをめざしますが、実際に公表される基準価額(税引前分配金控除後)は、収益分配金、信託報酬、売買委託手数料などの影響により「東証REIT指数(配当込み)」に連動するとは限りません。
毎月決算を行ない、収益分配を行なうことをめざします。

分配金履歴

2017/01/1655 円
2016/12/1555 円
2016/11/1555 円
2016/10/1755 円
2016/09/1555 円
2016/08/1555 円
2016/07/1555 円
2016/06/1555 円
2016/05/1655 円
2016/04/1555 円
2016/03/1555 円
2016/02/1555 円
2016/01/1555 円
2015/12/1555 円
2015/11/1655 円
2015/10/1555 円
2015/09/1555 円
2015/08/1755 円
2015/07/1555 円
2015/06/1555 円
2015/05/1555 円
2015/04/1555 円
2015/03/1655 円
2015/02/1655 円
2015/01/1555 円
2014/12/1555 円
2014/11/1755 円
2014/10/1555 円
2014/09/1655 円
2014/08/1555 円
2014/07/1555 円
2014/06/1655 円
2014/05/1555 円
2014/04/1555 円
2014/03/1755 円
2014/02/1755 円
2014/01/1555 円
2013/12/1655 円
2013/11/1555 円
2013/10/1555 円
2013/09/1755 円
2013/08/1555 円
2013/07/1655 円
2013/06/1755 円
2013/05/1555 円
2013/04/1555 円
2013/03/1555 円
2013/02/1555 円
2013/01/1555 円
2012/12/1755 円
2012/11/1555 円
2012/10/1555 円
2012/09/1855 円
2012/08/1555 円
2012/07/1755 円
2012/06/1555 円
2012/05/1555 円
2012/04/1655 円
2012/03/1555 円
2012/02/1555 円
2012/01/1655 円
2011/12/1555 円
2011/11/1555 円
2011/10/1755 円
2011/09/1555 円
2011/08/1555 円
2011/07/1555 円
2011/06/1555 円
2011/05/1655 円
2011/04/1555 円
2011/03/1585 円
2010/12/1570 円
2010/09/1585 円
2010/06/1565 円
2010/03/16110 円
2009/12/1670 円
2009/09/15100 円
2009/06/1590 円
2009/03/1690 円
2008/12/1585 円
2008/09/1695 円
2008/06/16105 円
2008/03/1775 円
2007/12/17230 円
2007/09/18230 円
2007/06/15230 円
2007/03/15230 円
2006/12/1592 円
2006/09/1597 円
2006/06/1575 円
2006/03/1585 円
2005/12/1566 円
2005/09/1580 円
2005/06/1574 円
2005/03/1582 円
2004/12/0620 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.32 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.70 %
同一分類平均 1.14 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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0.00%~
4.32%
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