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投信銘柄詳細 - グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)

グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,051 円(-6.78 %)
純資産 7,855 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,563 -8 円(-0.11 %)
前月設定価格 前々月比
51 百万円 34 円(200 %)
前月解約額 前々月比
216 百万円 87 円(67 %)

グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)の特色

ファンドの特色
世界の高配当利回り株式からの「配当収益」と「値上がり益」をもとに、毎月分配をめざすファンドです。
世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に投資します。
?世界各国の高配当利回り株式の相対的に高い配当利回りを享受することを目的とするため、原則として対円での為替ヘッジは行ないません。
組入株式の配当収益などを原資として、毎月分配を行なうことをめざします。
?毎月21日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
ただし、3月、6月、9月、12月の決算時には基準価額水準などを勘案し、上記安定分配相当額に加えて、値上がり益を積極的に分配する場合があります。
JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドが運用を担当します。
?JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドが「世界高配当利回り株式マザーファンド」の運用を行ないます。

分配金履歴

2017/04/2115 円
2017/03/2115 円
2017/02/2115 円
2017/01/2315 円
2016/12/2115 円
2016/11/2115 円
2016/10/2115 円
2016/09/2115 円
2016/08/2215 円
2016/07/2115 円
2016/06/2115 円
2016/05/2315 円
2016/04/2115 円
2016/03/2215 円
2016/02/2215 円
2016/01/2115 円
2015/12/2115 円
2015/11/2415 円
2015/10/2115 円
2015/09/2415 円
2015/08/2115 円
2015/07/2115 円
2015/06/2215 円
2015/05/2115 円
2015/04/2115 円
2015/03/2315 円
2015/02/2315 円
2015/01/2115 円
2014/12/2215 円
2014/11/2115 円
2014/10/2115 円
2014/09/2215 円
2014/08/2115 円
2014/07/2215 円
2014/06/2315 円
2014/05/2115 円
2014/04/2115 円
2014/03/2415 円
2014/02/2115 円
2014/01/2115 円
2013/12/2415 円
2013/11/2115 円
2013/10/2115 円
2013/09/2415 円
2013/08/2115 円
2013/07/2215 円
2013/06/2115 円
2013/05/2115 円
2013/04/2215 円
2013/03/2115 円
2013/02/2115 円
2013/01/2120 円
2012/12/2120 円
2012/11/2120 円
2012/10/2220 円
2012/09/2120 円
2012/08/2120 円
2012/07/2320 円
2012/06/2120 円
2012/05/2120 円
2012/04/2320 円
2012/03/2120 円
2012/02/2120 円
2012/01/2320 円
2011/12/2120 円
2011/11/2120 円
2011/10/2120 円
2011/09/2120 円
2011/08/2220 円
2011/07/2120 円
2011/06/2120 円
2011/05/2320 円
2011/04/2120 円
2011/03/2220 円
2011/02/2120 円
2011/01/2120 円
2010/12/2130 円
2010/11/2230 円
2010/10/2130 円
2010/09/2130 円
2010/08/2330 円
2010/07/2130 円
2010/06/2130 円
2010/05/2130 円
2010/04/2130 円
2010/03/2430 円
2010/02/2230 円
2010/01/2530 円
2009/12/2240 円
2009/11/2640 円
2009/10/2240 円
2009/09/2440 円
2009/08/2140 円
2009/07/2140 円
2009/06/2240 円
2009/05/2140 円
2009/04/2140 円
2009/03/2340 円
2009/02/2340 円
2009/01/2140 円
2008/12/2240 円
2008/11/2140 円
2008/10/2140 円
2008/09/2240 円
2008/08/2140 円
2008/07/2240 円
2008/06/2340 円
2008/05/2140 円
2008/04/2140 円
2008/03/2140 円
2008/02/2140 円
2008/01/2140 円
2007/12/2140 円
2007/11/2140 円
2007/10/2240 円
2007/09/21160 円
2007/08/2140 円
2007/07/2340 円
2007/06/211,000 円
2007/05/2140 円
2007/04/2340 円
2007/03/22280 円
2007/02/2140 円
2007/01/2240 円
2006/12/211,000 円
2006/11/2125 円
2006/10/2325 円
2006/09/21500 円
2006/08/2125 円
2006/07/2125 円
2006/06/2125 円
2006/05/2225 円
2006/04/2125 円
2006/03/22174 円
2006/02/2122 円
2006/01/2322 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.77 %
証券 0.59 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.41 %
同一分類平均 1.46 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
評価:★★★★★
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0.00%~
4.32%
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
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