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日興アセットマネジメント

日興ジャパン高配当株式ファンド

基準価額03/28
29,535
-258(-0.87%)
推計基準価額 次回更新は09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日興ジャパン高配当株式ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 38.99%(259位)
純資産額 256億3800万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.188%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、配当成長が期待できる企業に厳選投資を行い、インカム収入のみならず、中長期的な値上がり益を追求し、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. わが国の金融商品取引所上場企業のうち、原則として、予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から、配当成長が期待できる企業を厳選することにより、インカム収入に値上り益を加えたトータル・リターンの獲得をめざします。

3. 高い専門性を有したアナリストによる徹底したボトムアップ・リサーチなどに基づき、中長期な収益力を分析し、かつ、株主還元への姿勢の変化を捉えることにより、企業の配当成長力を見極めます。

4. 投資銘柄は、流動性や業種バランスなども考慮して、40~60銘柄程度に絞り込みます。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2008/05/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
10.45%
(622位)
13.02%
(565位)
38.99%
(259位)
18.85%
(116位)
13.72%
(274位)
12.48%
(62位)
標準偏差
10.28
(256位)
11.08
(67位)
10.18
(104位)
10.85
(40位)
13.18
(19位)
13.38
(9位)
シャープレシオ
1.02
(588位)
1.18
(306位)
3.83
(38位)
1.74
(69位)
1.04
(73位)
0.93
(8位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日興ジャパン高配当株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 165円
信託報酬 144円
売買委託手数料 18円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2048億円
設立 1959年12月

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