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投信銘柄詳細 - 日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)

日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
271 円(-5.56 %)
純資産 2,670 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
3,240 3 円(0.09 %)
前月設定価格 前々月比
13 百万円 10 円(333 %)
前月解約額 前々月比
107 百万円 -12 円(-10 %)

日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)の特色

ファンドの特色
新興国などの成長性や変動を捉え、主に新興国の債券や通貨への積極的な投資によって収益を追求します。
?債券投資については、上昇が見込まれる債券を買い建てます。
通貨投資については、上昇が見込まれる通貨を買い建てるとともに、下落が見込まれる通貨を売り建てます。
?リスクコントロールを行なうことにより、運用資産の損失抑制をめざします。
運用は、債券や通貨運用のスペシャリストであるGAM インターナショナル マネジメント リミテッドが行ないます。
?当ファンドの主要投資対象である外国投資法人の運用をGAM インターナショナル マネジメント リミテッドが行ないます
お客様の運用ニーズに合わせてご選択いただけるよう、毎月分配型と資産成長型をご用意しました。
?債券や通貨などから得られる収益を分配原資とし、毎月分配型は毎月19日(休業日の場合は翌営業日)、資産成長型は毎年1月19日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に分配を行ないます。
?毎月分配型と資産成長型は、無手数料でファンド間のスイッチングが可能です。
■日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型)

分配金履歴

2017/01/1940 円
2016/12/1940 円
2016/11/2140 円
2016/10/1940 円
2016/09/2040 円
2016/08/1940 円
2016/07/1940 円
2016/06/2040 円
2016/05/1940 円
2016/04/1940 円
2016/03/2240 円
2016/02/1940 円
2016/01/1940 円
2015/12/2140 円
2015/11/1940 円
2015/10/1940 円
2015/09/2460 円
2015/08/1960 円
2015/07/2160 円
2015/06/1960 円
2015/05/1960 円
2015/04/2060 円
2015/03/19100 円
2015/02/19100 円
2015/01/19100 円
2014/12/19100 円
2014/11/19100 円
2014/10/20100 円
2014/09/19100 円
2014/08/19100 円
2014/07/22120 円
2014/06/19120 円
2014/05/19120 円
2014/04/21120 円
2014/03/19120 円
2014/02/19120 円
2014/01/20120 円
2013/12/19120 円
2013/11/19120 円
2013/10/21120 円
2013/09/19120 円
2013/08/19120 円
2013/07/19120 円
2013/06/19120 円
2013/05/20120 円
2013/04/19170 円
2013/03/19170 円
2013/02/19170 円
2013/01/21170 円
2012/12/19170 円
2012/11/19170 円
2012/10/19170 円
2012/09/19170 円
2012/08/20170 円
2012/07/19170 円
2012/06/19170 円
2012/05/21170 円
2012/04/19170 円
2012/03/19170 円
2012/02/20170 円
2012/01/19170 円
2011/12/19170 円
2011/11/21170 円
2011/10/19170 円
2011/09/20170 円
2011/08/19170 円
2011/07/19170 円
2011/06/20170 円
2011/05/19170 円
2011/04/19170 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.29 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.19 %
同一分類平均 1.14 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 4.20 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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