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投信銘柄詳細 - アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,641 円(-5.25 %)
純資産 817 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
11,847 -76 円(-0.64 %)
前月設定価格 前々月比
40 百万円 20 円(100 %)
前月解約額 前々月比
69 百万円 44 円(176 %)

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)の特色

ファンドの特色
主として、アジアの国・地域のハイイールド社債へ投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。
?日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建てのハイイールド社債※を中心に投資します。
?ハイイールド社債に投資することで、相対的に高い利回りの獲得と、信用力改善などに伴なう債券価格の上昇が期待されます。
日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を担当します。
?アジア資産の運用に特化し、長年の経験を持つ日興アセットマネジメント アジア リミテッドが、当ファンドの主な投資対象である外国投資信託「アジア・ハイイールド・ボンド・ファンド」の運用を行ないます。
「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」の2つのコースがあります。
■アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
?主に組入債券の利子収入や値上がり益などを原資として、毎決算時に安定した収益分配を行なうことをめざします。
?毎月15日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

分配金履歴

2017/02/15150 円
2017/01/16150 円
2016/12/15150 円
2016/11/15150 円
2016/10/17150 円
2016/09/15150 円
2016/08/15150 円
2016/07/15150 円
2016/06/15150 円
2016/05/16150 円
2016/04/15150 円
2016/03/15150 円
2016/02/15150 円
2016/01/15150 円
2015/12/15150 円
2015/11/16150 円
2015/10/15150 円
2015/09/15150 円
2015/08/17150 円
2015/07/15150 円
2015/06/15120 円
2015/05/15120 円
2015/04/15120 円
2015/03/16120 円
2015/02/16120 円
2015/01/15120 円
2014/12/15120 円
2014/11/17120 円
2014/10/15120 円
2014/09/16120 円
2014/08/15120 円
2014/07/15120 円
2014/06/16120 円
2014/05/15120 円
2014/04/15120 円
2014/03/17120 円
2014/02/17120 円
2014/01/1590 円
2013/12/1690 円
2013/11/1590 円
2013/10/1590 円
2013/09/1790 円
2013/08/1590 円
2013/07/1690 円
2013/06/1790 円
2013/05/1590 円
2013/04/1590 円
2013/03/1570 円
2013/02/1570 円
2013/01/1570 円
2012/12/1770 円
2012/11/1570 円
2012/10/1570 円
2012/09/1870 円
2012/08/1570 円
2012/07/1770 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.18 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.08 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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