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投信銘柄詳細 - アジアリートファンド(毎月分配型)

アジアリートファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,349 円(-8.67 %)
純資産 3,326 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,020 33 円(0.41 %)
前月設定価格 前々月比
132 百万円 3 円(2 %)
前月解約額 前々月比
60 百万円 -58 円(-49 %)

アジアリートファンド(毎月分配型)の特色

ファンドの特色
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主として日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投信)に投資を行ないます。
?市場環境などを考慮して、アジア諸国・地域の不動産関連株式への投資を行なう場合もあります。
?外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジは行ないません。
リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長をめざします。
?分配金収入および値上がり益などを原資として、毎決算時に安定した収益分配を行なうことをめざします。
日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行ないます。
?アジア資産の運用に特化し、長年の経験を有する日興アセットマネジメント アジアリミテッドが、当ファンドの実質的な投資対象である「アジアンリートマザーファンド」の運用を行ないます

分配金履歴

2017/05/15150 円
2017/04/14150 円
2017/03/14150 円
2017/02/14150 円
2017/01/16150 円
2016/12/14150 円
2016/11/14150 円
2016/10/14150 円
2016/09/14200 円
2016/08/15200 円
2016/07/14200 円
2016/06/14200 円
2016/05/16200 円
2016/04/14200 円
2016/03/14200 円
2016/02/15200 円
2016/01/14200 円
2015/12/14200 円
2015/11/16200 円
2015/10/14200 円
2015/09/14200 円
2015/08/14200 円
2015/07/14200 円
2015/06/15200 円
2015/05/14200 円
2015/04/14200 円
2015/03/16200 円
2015/02/16200 円
2015/01/14200 円
2014/12/15200 円
2014/11/14200 円
2014/10/14200 円
2014/09/16200 円
2014/08/14200 円
2014/07/14100 円
2014/06/16100 円
2014/05/14100 円
2014/04/14100 円
2014/03/14100 円
2014/02/14100 円
2014/01/14100 円
2013/12/16100 円
2013/11/14100 円
2013/10/15100 円
2013/09/17100 円
2013/08/14100 円
2013/07/16100 円
2013/06/1480 円
2013/05/1480 円
2013/04/1580 円
2013/03/1480 円
2013/02/1480 円
2013/01/1560 円
2012/12/1460 円
2012/11/1460 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.18 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.97 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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