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日興アセットマネジメント

アジアREITオープン(毎月分配型)

基準価額03/28
7,560
21(+0.28%)

アジアREITオープン(毎月分配型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 0.55%(1219位)
純資産額 11億8600万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.99%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投信)に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 不動産投資信託証券の銘柄選定にあたっては、市場動向や銘柄毎の成長性収益性流動性などを勘案して投資を行ないます。

3. 市況動向などによってはアジア諸国の不動産関連の株式などへの投資を行なうことがあります。

4. 外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジは行ないません。

5. 日興アセットマネジメント アジア リミテッドが、実質的な投資対象である「アジアンリートマザーファンド」の運用を行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2013/05/31
信託期間 2026/12/14
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P汎アジアREIT(除く日本・配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.47%
(1284位)
0.08%
(1306位)
0.55%
(1219位)
4.97%
(701位)
2.96%
(774位)
6.67%
(126位)
標準偏差
9.66
(990位)
16.96
(977位)
12.92
(910位)
12.69
(778位)
15.87
(685位)
14.16
(354位)
シャープレシオ
0.15
(1043位)
0.01
(1011位)
0.05
(977位)
0.39
(691位)
0.19
(724位)
0.47
(262位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アジアREITオープン(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 43円
信託報酬 39円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 1.93%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2048億円
設立 1959年12月

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