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投信銘柄詳細 - ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし

ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,355 円(-6.03 %)
純資産 12,015 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,680 76 円(0.79 %)
前月設定価格 前々月比
588 百万円 -121 円(-17 %)
前月解約額 前々月比
188 百万円 -878 円(-82 %)

ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしの特色

 主に、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)に投資を行ない、インカム収益(配当金など)の確保と信託財産の成長を目指す。為替ヘッジはあり。当ファンドの運用の指図(委託)は、ピムコの日本拠点「ピムコジャパンリミテッド」が行ない、主要投資対象である外国投資信託の運用は、ピムコが行う。
 なお、資産組入比率は2013年8月末時点で、バンクローンが79.5%、債券0.0%、現金・その他20.5%。国別比較は英国2.3%、ルクセンブルク1.9%、オランダ1.7%、ドイツ0.7%となっている。通貨は100%米ドル。格付けは「BB」が55%、「B」が35.1%。

分配金履歴

2017/02/1580 円
2017/01/1680 円
2016/12/1580 円
2016/11/1580 円
2016/10/1780 円
2016/09/1580 円
2016/08/1580 円
2016/07/1580 円
2016/06/1580 円
2016/05/1680 円
2016/04/1580 円
2016/03/1580 円
2016/02/1580 円
2016/01/1580 円
2015/12/1580 円
2015/11/1680 円
2015/10/1580 円
2015/09/1580 円
2015/08/1780 円
2015/07/1580 円
2015/06/1580 円
2015/05/1580 円
2015/04/1560 円
2015/03/1660 円
2015/02/1660 円
2015/01/1560 円
2014/12/1540 円
2014/11/1740 円
2014/10/1540 円
2014/09/1640 円
2014/08/1540 円
2014/07/1540 円
2014/06/1640 円
2014/05/1540 円
2014/04/1540 円
2014/03/1740 円
2014/02/1740 円
2014/01/1540 円
2013/12/1640 円
2013/11/1540 円
2013/10/1540 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.99 %
証券 0.68 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.71 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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