みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、主として、欧州企業が発行する欧州通貨建ての社債（ハイ・イールド社債を含みます）を主要投資対象とし、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
2. ユーロ圏、英国および北欧の欧州先進国企業が発行する社債を中心に投資を行ないます（Ｓ＆Ｐ、ムーディーズまたはフィッチの格付で、投資適格社債だけでなく、ＢＢ＋格相当以下のハイ・イールド社債にも幅広く投資します）。
3. 外貨建資産については、為替リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行ないます。
4. 主な投資対象である外国投資信託は、日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドが運用を行ないます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-欧州債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2014/08/19 |
| 信託期間 | 2029/05/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ汎欧州総合債券＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.33%
（981位） |
4.85%
（879位） |
4.56%
（842位） |
-3.79%
（884位） |
-1.29%
（847位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
0.55
（52位） |
4.86
（183位） |
4.00
（69位） |
7.10
（297位） |
8.53
（361位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.59
（-位） |
1.00
（-位） |
1.15
（-位） |
-0.53
（-位） |
-0.15
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 34円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 31円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆2154億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり | 野 村 | ★ ★ ★ | 4.11% |
8,912
(04/24)
|
18,484 |
| 欧州社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（グラン・マルシェ） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 23.94% |
7,249
(04/24)
|
534 |
| 野村中国債券ファンド（年２回決算型） | 野 村 | - | 9.73% |
13,787
(04/24)
|
292 |
| デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）（デニッシュプラス１９－０５） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 2.66% |
8,316
(04/24)
|
1,174 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,611円
+201円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,868円
+251円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,357円
-73円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
49,237円
+395円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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