みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2001/10/17 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株（配当込み）＜Ｙ＞５０％＋ＦＴＳＥ世界国債＜Ｙ＞５０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.04%
（799位） |
7.04%
（1031位） |
10.60%
（947位） |
4.02%
（754位） |
4.47%
（672位） |
4.29%
（331位） |
|
標準偏差
|
0.29
（38位） |
5.39
（148位） |
4.87
（120位） |
4.98
（102位） |
5.52
（109位） |
5.25
（49位） |
|
シャープレシオ
|
17.61
（51位） |
1.31
（478位） |
2.18
（531位） |
0.81
（422位） |
0.82
（313位） |
0.82
（18位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 201円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 195円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆2154億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＳＭＴグローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） | 三井住友トラスト | ★ | -3.64% |
9,119
(04/23)
|
4,438 |
| 日系企業海外債券オープン（為替ヘッジあり）（日本びより） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ ★ | 1.52% |
8,942
(04/23)
|
35,344 |
| ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス安定型（ライフポイント安定型） | ラッセル | ★ ★ ★ | 5.54% |
15,492
(04/23)
|
482 |
| 年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）（ＤＣグローバル・ラップ・バランス（成長型）） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 18.83% |
26,547
(04/23)
|
4,251 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,611円
+201円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,868円
+251円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,357円
-73円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
49,237円
+395円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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