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投信銘柄詳細 - グローバル・ラップ/日本債券ファンド

グローバル・ラップ/日本債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
563 円(-3.70 %)
純資産 55 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,726 5 円(0.04 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
5 百万円 5 円(0 %)

グローバル・ラップ/日本債券ファンドの特色

日興グローバルラップ株式会社(日興GW)より各マザーファンドの運用アドバイザー(投資顧問会社)の評価、アドバイスを受けます。
*最終的な運用アドバイザーの決定は、日興GWに加えて日興アセットマネジメント アメリカズ・インクからの情報提供や助言をもとに、日興アセットマネジメントが行ないます。
※運用アドバイザー交代の際などには、暫定的に日興アセットマネジメントが各マザーファンドの運用指図の権限を行使することとなる場合があります。

分配金履歴

2016/03/2530 円
2015/03/2530 円
2014/03/2530 円
2013/03/2530 円
2012/03/2630 円
2011/03/2530 円
2010/03/3030 円
2009/03/2530 円
2008/03/25100 円
2007/03/2630 円
2005/03/2550 円
2003/03/25150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.51 %
証券 0.11 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.67 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
評価:★★★★★
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0.00%~
4.32%
2,256本
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マネックス証券
0.00%~
3.78%
916本
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カブドットコム証券
0.00%~
3.24%
831本
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岡三オンライン証券
0.00%~
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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