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日興アセットマネジメント

アジアの財産3分法ファンド

基準価額03/28
11,032
-21(-0.19%)

アジアの財産3分法ファンドの基本情報

レーティング
リターン(1年) 5.60%(1040位)
純資産額 11億8500万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.309%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、アジア諸国の3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に分散投資を行ない、安定したインカム収益の確保を図るとともに、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

2. 実質的に保有する資産の割合が、不動産等25%±20%、債券50%±30%、株式25%±20%の範囲内となるよう、投資信託証券に投資を行ないます。

3. 「アジアンリートマザーファンド」、「アジアンボンドマザーファンド」、「アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド・クラスA」を通じて投資を行ないます。

4. 投資信託証券については、収益機会の追求やリスク分散などを目的として、定性評価や定量評価等を勘案のうえ適宜見直し行ないます。

5. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2007/06/29
信託期間 2028/03/14
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(日興・アジアの財産3分法)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.19%
(1324位)
1.72%
(1140位)
5.60%
(1040位)
4.60%
(727位)
5.27%
(574位)
5.71%
(194位)
標準偏差
2.91
(391位)
8.31
(492位)
6.81
(359位)
7.19
(278位)
9.57
(378位)
9.78
(199位)
シャープレシオ
0.41
(943位)
0.21
(915位)
0.83
(752位)
0.64
(582位)
0.55
(493位)
0.59
(182位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アジアの財産3分法ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 99円
信託報酬 71円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 1円
保管費用等 25円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2048億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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