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日興アセットマネジメント

年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)(DCグローバル・ラップ・バランス(積極型))

基準価額03/28
40,674
-84(-0.21%)

年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)(DCグローバル・ラップ・バランス(積極型))の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 28.64%(36位)
純資産額 64億1200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.705%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式、債券に国際分散投資を行なうことで、中長期的な信託財産の成長をめざします。

2. 各マザーファンドへの投資比率は、日本大型株式26%、日本小型株式9%、日本債券5%、北米株式23%、欧州先進国株式17%、アジア太平洋先進国株式6%、海外債券14%を基本とし、中期的な市況見通しに応じて機動的に変更します。

3. 運用成果を向上させるために、日興グローバルラップ株式会社(日興GW)が運用状況をモニタリングします。資産配分は、日興GWの助言をもとに日興アセットマネジメントが行ないます。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2001/10/17
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株(配当込み)<Y>50%+FTSE世界国債<Y>50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
10.37%
(46位)
11.98%
(40位)
28.64%
(36位)
14.92%
(52位)
13.34%
(14位)
9.79%
(12位)
標準偏差
6.92
(875位)
11.31
(837位)
9.29
(785位)
11.07
(731位)
13.09
(577位)
13.31
(343位)
シャープレシオ
1.50
(485位)
1.06
(88位)
3.09
(45位)
1.35
(62位)
1.02
(79位)
0.74
(51位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)(DCグローバル・ラップ・バランス(積極型))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 529円
信託報酬 505円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 5円
保管費用等 10円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2048億円
設立 1959年12月

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