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投信銘柄詳細 - 年金積立GWバランス(積極型)

年金積立GWバランス(積極型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
2,842 円(-5.05 %)
純資産 2,810 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
19,106 63 円(0.33 %)
前月設定価格 前々月比
34 百万円 -5 円(-13 %)
前月解約額 前々月比
89 百万円 58 円(187 %)

年金積立GWバランス(積極型)の特色

ファンドの特色
マザーファンドを通じて国際分散投資を行ないます。
各マザーファンドへの投資比率は、以下の資産配分を基本とし、中期的な市況見通しに応じて機動的に変更します。なお、市況動向などによっては内外の有価証券などへの直接投資を行なうことがあります。
マザーファンド 基本
資産配分
「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」
運用(投資顧問)会社:JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
・ わが国の金融商品取引所上場株式の中から、時価総額の大きな銘柄を中心に厳選投資を行ない、日興株式スタイルインデックス(日本大型株式)*1を上回る投資成果の獲得をめざします。
26%
「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」
運用(投資顧問)会社:スパークス・アセット・マネジメント株式会社
・ わが国の金融商品取引所上場株式の中から、時価総額の小さな銘柄を中心に厳選投資を行ない、日興株式スタイルインデックス(日本小型株式)*2を上回る投資成果の獲得をめざします。
8%
「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」
運用(投資顧問)会社:三井住友信託銀行株式会社
・わが国の公社債を中心に投資を行ない、日興債券パフォーマンスインデックス(総合)*3を上回る投資成果の獲得をめざします。
7%
「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」
運用(投資顧問)会社:ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
・ 米国およびカナダの金融商品取引所上場株式およびNASDAQ市場で取引されている株式を中心に厳選投資を行ない、MSCI北米インデックス(ヘッジなし・円ベース)*4を上回る投資成果の獲得をめざします。
21%
「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」
運用(投資顧問)会社:MFSインターナショナル(U.K.)リミテッド
・ 欧州主要先進国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を中心に厳選投資を行ない、MSCI欧州インデックス(ヘッジなし・円ベース)*5を上回る投資成果の獲得をめざします。
19%
「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」
運用(投資顧問)会社:シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド
・ 日本を除くアジアおよび環太平洋地域の主要先進国の株式を中心に厳選投資を行ない、MSCI太平洋フリー・インデックス(日本を除く、ヘッジなし・円ベース)*6を上回る投資成果の獲得をめざします。
6%
「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」
運用(投資顧問)会社:ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
・ 世界各国の信用度の高い公社債を中心に投資を行ない、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)*7を上回る投資成果の獲得をめざします。
13%
*1 *2 *3 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はSMBC日興証券株式会社に帰属します。また、SMBC日興証券株式会社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
*4 *5 *6 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
*7同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。また、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
※上記の基本資産配分は、長期的な市況見通しに応じて変更される場合があります。
※市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
運用成果を向上させるために、日興グローバルラップ株式会社(日興GW)が運用状況をモニタリングします。
日興GWのファンド・アナリストが、各マザーファンドの運用状況を日々モニタリングし、必要な場合には運用アドバイザー(投資顧問会社)交代の助言を行ないます。
最終的な運用アドバイザーの決定は、日興GWに加えて日興アセットマネジメント アメリカズ・インクからの情報提供や助言をもとに、日興アセットマネジメントが行ないます。
※運用アドバイザー交代の際などには、暫定的に日興アセットマネジメントが各マザーファンドの運用指図の権限を行使することとなる場合があります。
資産配分は、日興GWの助言をもとに日興アセットマネジメントが行ないます。
日興GWは、グローバルなマクロ経済環境・市況などの分析をもとに効率的なポートフォリオを構築し、それに基づき助言を行ないます。
中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整します。
日興グローバルラップ株式会社(日興GW)とは
◆日興GWは、運用アドバイザーの評価・選定や資産配分の策定など、資産運用サービスをご提供するコンサルティング・カンパニーです。前身の「株式会社グローバル・ラップ・コンサルティング・グループ」は1998年2月設立。1990年代に米国で急拡大した『投資信託ラップ』を日本で初めて導入しました。
日興アセットマネジメント アメリカズ・インクとは
◆日興アセットマネジメント アメリカズ・インクは、日興アセットマネジメント・グループ※の傘下にあるグローバル運用の米国拠点です。

分配金履歴

2016/03/25100 円
2015/03/25100 円
2014/03/25100 円
2013/03/25100 円
2012/03/26100 円
2011/03/25100 円
2010/03/30100 円
2008/03/25100 円
2007/03/26100 円
2006/03/27100 円
2005/03/25100 円
2004/03/25100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.09 %
証券 0.53 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.67 %
同一分類平均 1.46 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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