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日興アセットマネジメント

年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド(DC I ボンド)

基準価額03/28
21,370
57(+0.27%)

年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド(DC I ボンド)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 13.26%(613位)
純資産額 4億8400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.32%
信託財産留保額 0.15%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、海外の公社債を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 主として日本を除く先進各国の政府、政府機関などの発行する債券を中心に分散投資を行ない、国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付け上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙います。

3. 投資対象国は、原則としてOECD加盟国の中からA格相当以上の長期債格付を付与された国とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)採用国を中心とします。ポートフォリオの見直しは随時行ない、各国の政治、経済動向の変化や市況動向、リスク分散等を勘案して、国別の投資比率の変更やデュレーション調整等を行います。

4. FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を上回る投資成果を目指します。

5. 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドに運用指図権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2001/10/25
信託期間 無期限
ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.70%
(740位)
4.15%
(771位)
13.26%
(613位)
3.70%
(609位)
3.53%
(597位)
1.98%
(421位)
標準偏差
0.24
(5位)
6.47
(306位)
6.72
(337位)
6.79
(232位)
5.64
(106位)
6.46
(116位)
シャープレシオ
11.46
(-位)
0.64
(-位)
1.98
(-位)
0.55
(-位)
0.63
(-位)
0.31
(254位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド(DC I ボンド)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 273円
信託報酬 253円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 20円
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2048億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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