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投信銘柄詳細 - 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジな

先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジな

最大下落率
(過去6ヶ月)
825 円(-4.83 %)
純資産 8,096 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,042 17 円(0.17 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
312 百万円 -626 円(-67 %)

先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなの特色

「先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-12」は、日本を除く先進国の米ドル建てハイ・イールド債券を主要投資対象とし、信用リスクに配慮しつつ相対的に利回りが高いと判断される債券に投資する。投資対象の債券格付けはB-格以上とし、CCC+格以下の債券には投資を行わない。ファンド・オブ・ファンズ方式を採り、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントが運用するファンドを通じて投資を行う。
為替ヘッジは行わない。
決算は年1回、12月19日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2019年12月19日まで。ただし、基準価額が1万1000円以上となった場合は繰上償還を行う。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.68 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.04 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.00 %

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