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投信銘柄詳細 - 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)

三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,030 円(-5.49 %)
純資産 202,838 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,393 -33 円(-0.51 %)
前月設定価格 前々月比
7,211 百万円 1,230 円(21 %)
前月解約額 前々月比
10,228 百万円 5,782 円(130 %)

三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)の特色

ファンドの目的
世界主要国の債券を実質的な主要投資対象とし、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより、利子収益の獲得をめざします。
ファンドの特色
世界の主要国のうち、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより、利子収益の獲得をめざします。
相対的に利回りが高いと判断される投資対象国を複数選定し、最も利回りが高いと判断される国に重点配分します。なお、毎月、投資国および配分比率の見直しを行い、必要に応じて入替えを行います。
投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債および各国通貨建ての国際機関債とします。
ポートフォリオの構築は国別に、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択します

分配金履歴

2017/01/2045 円
2016/12/2045 円
2016/11/2165 円
2016/10/2065 円
2016/09/2065 円
2016/08/2265 円
2016/07/2065 円
2016/06/2065 円
2016/05/2065 円
2016/04/2065 円
2016/03/2265 円
2016/02/2265 円
2016/01/2065 円
2015/12/2165 円
2015/11/2065 円
2015/10/2065 円
2015/09/2465 円
2015/08/2065 円
2015/07/2165 円
2015/06/2265 円
2015/05/2065 円
2015/04/2065 円
2015/03/2065 円
2015/02/2065 円
2015/01/2065 円
2014/12/2265 円
2014/11/2065 円
2014/10/2065 円
2014/09/2265 円
2014/08/2065 円
2014/07/2265 円
2014/06/2065 円
2014/05/2065 円
2014/04/2165 円
2014/03/2065 円
2014/02/2065 円
2014/01/2065 円
2013/12/2065 円
2013/11/2065 円
2013/10/2165 円
2013/09/2065 円
2013/08/2065 円
2013/07/2265 円
2013/06/2065 円
2013/05/2065 円
2013/04/2265 円
2013/03/2165 円
2013/02/2065 円
2013/01/2165 円
2012/12/2065 円
2012/11/2065 円
2012/10/2265 円
2012/09/2065 円
2012/08/2065 円
2012/07/2065 円
2012/06/2065 円
2012/05/2165 円
2012/04/2065 円
2012/03/2165 円
2012/02/2065 円
2012/01/2065 円
2011/12/2065 円
2011/11/2165 円
2011/10/2065 円
2011/09/2065 円
2011/08/2265 円
2011/07/2065 円
2011/06/2065 円
2011/05/2065 円
2011/04/2060 円
2011/03/2260 円
2011/02/2160 円
2011/01/2060 円
2010/12/2060 円
2010/11/2260 円
2010/10/2060 円
2010/09/2160 円
2010/08/2060 円
2010/07/2060 円
2010/06/2160 円
2010/05/2060 円
2010/04/2060 円
2010/03/2460 円
2010/02/2260 円
2010/01/2560 円
2009/12/2260 円
2009/11/2660 円
2009/10/2260 円
2009/09/2460 円
2009/08/2060 円
2009/07/2160 円
2009/06/2260 円
2009/05/2060 円
2009/04/2060 円
2009/03/2360 円
2009/02/2060 円
2009/01/2060 円
2008/12/2260 円
2008/11/2060 円
2008/10/2060 円
2008/09/2260 円
2008/08/2060 円
2008/07/2260 円
2008/06/2053 円
2008/05/2053 円
2008/04/2153 円
2008/03/2153 円
2008/02/2053 円
2008/01/2153 円
2007/12/2053 円
2007/11/2053 円
2007/10/2253 円
2007/09/2050 円
2007/08/2050 円
2007/07/2050 円
2007/06/2046 円
2007/05/2146 円
2007/04/2046 円
2007/03/2046 円
2007/02/2046 円
2007/01/2246 円
2006/12/2046 円
2006/11/2046 円
2006/10/2041 円
2006/09/2041 円
2006/08/2141 円
2006/07/2041 円
2006/06/2043 円
2006/05/2243 円
2006/04/2043 円
2006/03/2043 円
2006/02/2043 円
2006/01/2043 円
2005/12/2043 円
2005/11/2143 円
2005/10/2043 円
2005/09/2043 円
2005/08/2243 円
2005/07/2043 円
2005/06/2045 円
2005/05/2045 円
2005/04/2045 円
2005/03/2240 円
2005/02/2140 円
2005/01/2040 円
2004/12/2042 円
2004/11/2242 円
2004/10/2042 円
2004/09/2140 円
2004/08/2040 円
2004/07/2040 円
2004/06/2137 円
2004/05/2037 円
2004/04/2037 円
2004/03/2238 円
2004/02/2038 円
2004/01/2038 円
2003/12/2235 円
2003/11/2035 円
2003/10/2035 円
2003/09/2235 円
2003/08/2035 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.59 %
証券 0.54 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.19 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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