Blank

投信銘柄詳細 - ワールド短期ソブリンオープン

ワールド短期ソブリンオープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
880 円(-5.37 %)
純資産 8,523 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,362 -12 円(-0.19 %)
前月設定価格 前々月比
3 百万円 -10 円(-77 %)
前月解約額 前々月比
121 百万円 -20 円(-14 %)

ワールド短期ソブリンオープンの特色

ファンドの目的
安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
特色1:日本を除く世界主要先進国のソブリン債券*を主要投資対象とし、分散投資を行います。◆原則として、A格以上の格付けを有するソブリン債券に投資を行います。◆債券の組入比率は、原則として高位を保ちます。* 【ソブリン債券】
◆マクロ経済分析をベースとした金利・為替予測に基づき、国別の配分比率およびデュレーションを決定し、ポートフォリオを構築します。◆シティグループ世界国債インデックス1-3年(除く日本、円ベース)をベンチマークとします。
シティグループ世界国債インデックス1-3年は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの開発したものです。
ベンチマークを上回る投資成果をあげることを保証するものではありません。◆原則として、為替ヘッジは行いません。
資金動向や市況動向等によっては、特色1、特色2のような運用ができない場合があります。
特色3:毎月決算を行い、収益の分配を行います。

分配金履歴

2017/03/1010 円
2017/02/1010 円
2017/01/1010 円
2016/12/1210 円
2016/11/1010 円
2016/10/1110 円
2016/09/1210 円
2016/08/1010 円
2016/07/1120 円
2016/06/1020 円
2016/05/1020 円
2016/04/1120 円
2016/03/1020 円
2016/02/1020 円
2016/01/1220 円
2015/12/1020 円
2015/11/1020 円
2015/10/1320 円
2015/09/1020 円
2015/08/1020 円
2015/07/1020 円
2015/06/1020 円
2015/05/1120 円
2015/04/1020 円
2015/03/1020 円
2015/02/1020 円
2015/01/1320 円
2014/12/1020 円
2014/11/1020 円
2014/10/1020 円
2014/09/1020 円
2014/08/1120 円
2014/07/1020 円
2014/06/1020 円
2014/05/1220 円
2014/04/1020 円
2014/03/1020 円
2014/02/1020 円
2014/01/1020 円
2013/12/1020 円
2013/11/1120 円
2013/10/1020 円
2013/09/1020 円
2013/08/1220 円
2013/07/1020 円
2013/06/1020 円
2013/05/1020 円
2013/04/1020 円
2013/03/1130 円
2013/02/1230 円
2013/01/1030 円
2012/12/1030 円
2012/11/1230 円
2012/10/1030 円
2012/09/1030 円
2012/08/1030 円
2012/07/1030 円
2012/06/1130 円
2012/05/1030 円
2012/04/1030 円
2012/03/1230 円
2012/02/1030 円
2012/01/1030 円
2011/12/1230 円
2011/11/1030 円
2011/10/1150 円
2011/09/1250 円
2011/08/1050 円
2011/07/1150 円
2011/06/1050 円
2011/05/1050 円
2011/04/1150 円
2011/03/1050 円
2011/02/1050 円
2011/01/1150 円
2010/12/1050 円
2010/11/1050 円
2010/10/1250 円
2010/09/1050 円
2010/08/1050 円
2010/07/1250 円
2010/06/1050 円
2010/05/1050 円
2010/04/1250 円
2010/03/1050 円
2010/02/1050 円
2010/01/1350 円
2009/12/1150 円
2009/11/1050 円
2009/10/1650 円
2009/09/1050 円
2009/08/1050 円
2009/07/1050 円
2009/06/1050 円
2009/05/1150 円
2009/04/1050 円
2009/03/1050 円
2009/02/1050 円
2009/01/1350 円
2008/12/1050 円
2008/11/1050 円
2008/10/1050 円
2008/09/1050 円
2008/08/1150 円
2008/07/1050 円
2008/06/1050 円
2008/05/1250 円
2008/04/1050 円
2008/03/1050 円
2008/02/1250 円
2008/01/1050 円
2007/12/1050 円
2007/11/1250 円
2007/10/1050 円
2007/09/1050 円
2007/08/1050 円
2007/07/1050 円
2007/06/1150 円
2007/05/1050 円
2007/04/1050 円
2007/03/1250 円
2007/02/1350 円
2007/01/1050 円
2006/12/1150 円
2006/11/1050 円
2006/10/1030 円
2006/09/1130 円
2006/08/1030 円
2006/07/1030 円
2006/06/1230 円
2006/05/1030 円
2006/04/1030 円
2006/03/1030 円
2006/02/1030 円
2006/01/1930 円
2005/12/1230 円
2005/11/1030 円
2005/10/1130 円
2005/09/1230 円
2005/08/1030 円
2005/07/1130 円
2005/06/1030 円
2005/05/1030 円
2005/04/1130 円
2005/03/1030 円
2005/02/1030 円
2005/01/1130 円
2004/12/1030 円
2004/11/1030 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.38 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.86 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 1.58 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
評価:★★★★★
多くの取り扱い数に加え、ノーロードも900本以上あり。投信保有額に応じて楽天スーパーポイントが貰える!!
SBI証券
0.00%~
4.32%
2,256本
評価:★★★★★
投資信託の取扱商品数ではネット証券最多!350万人に選ばれている人気No.1のネット証券。ノーロード(販売手数料無料の投信)も900本以上の取り扱い
マネックス証券
0.00%~
3.78%
916本
評価:★★★★
マネックス専用ファンド、投信積み立てプログラムとサービスが豊富。投信選びも、ファンド特集、セレクトファンドなど選びやすくなっています。
カブドットコム証券
0.00%~
3.24%
831本
評価:★★★★
ノーロードの取り扱い本数450本以上!投資信託を持っているだけでキャッシュバックのあるポイントプログラムを活用できます!
岡三オンライン証券
0.00%~
3.24%
162本
評価:★★★★★
買付手数料が大きいほど割安になるお得な手数料体系。検索からレーティングまで、必要な情報を網羅されている個別ファンド情報が便利。

※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook