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投信銘柄詳細 - ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース為替ヘッジなし

ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース為替ヘッジなし

最大下落率
(過去6ヶ月)
669 円(-4.32 %)
純資産 9,470 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,390 4 円(0.05 %)
前月設定価格 前々月比
113 百万円 -181 円(-62 %)
前月解約額 前々月比
403 百万円 -489 円(-55 %)

ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース為替ヘッジなしの特色

ファンドの特色
米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象として、分散投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長をめざして運用を行います。
主として円建ての外国投資信託への投資を通じて、新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行います。また、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います
上記以外の国を投資対象国とすることがあります。
デュレーションとは、債券の投資元本の回収に要する平均残存期間や金利感応度を意味する指標です。この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。
MBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベースおよび円ヘッジベース)をベンチマークとします。
各指数は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが発表しており、著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しております。
ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。

分配金履歴

2017/02/2045 円
2017/01/2045 円
2016/12/2045 円
2016/11/2145 円
2016/10/2045 円
2016/09/2045 円
2016/08/2265 円
2016/07/2065 円
2016/06/2065 円
2016/05/2065 円
2016/04/2065 円
2016/03/2265 円
2016/02/2265 円
2016/01/2065 円
2015/12/2165 円
2015/11/2065 円
2015/10/2065 円
2015/09/2465 円
2015/08/2065 円
2015/07/2165 円
2015/06/2265 円
2015/05/2065 円
2015/04/2065 円
2015/03/2065 円
2015/02/2065 円
2015/01/2065 円
2014/12/2265 円
2014/11/2065 円
2014/10/2065 円
2014/09/2265 円
2014/08/2065 円
2014/07/2265 円
2014/06/2065 円
2014/05/2065 円
2014/04/2165 円
2014/03/2065 円
2014/02/2065 円
2014/01/2065 円
2013/12/2065 円
2013/11/2065 円
2013/10/2165 円
2013/09/2065 円
2013/08/2065 円
2013/07/2265 円
2013/06/2065 円
2013/05/2065 円
2013/04/2265 円
2013/03/2165 円
2013/02/2065 円
2013/01/2165 円
2012/12/2065 円
2012/11/2065 円
2012/10/2265 円
2012/09/2065 円
2012/08/2065 円
2012/07/2065 円
2012/06/2065 円
2012/05/2165 円
2012/04/2065 円
2012/03/2165 円
2012/02/2065 円
2012/01/2065 円
2011/12/2065 円
2011/11/2165 円
2011/10/2065 円
2011/09/2075 円
2011/08/2275 円
2011/07/2075 円
2011/06/2075 円
2011/05/2075 円
2011/04/2075 円
2011/03/2275 円
2011/02/2175 円
2011/01/2075 円
2010/12/2075 円
2010/11/2275 円
2010/10/2075 円
2010/09/2163 円
2010/08/2063 円
2010/07/2063 円
2010/06/2163 円
2010/05/2063 円
2010/04/2063 円
2010/03/2463 円
2010/02/2263 円
2010/01/2563 円
2009/12/2263 円
2009/11/2663 円
2009/10/2263 円
2009/09/2463 円
2009/08/2063 円
2009/07/2163 円
2009/06/2263 円
2009/05/2063 円
2009/04/2063 円
2009/03/2363 円
2009/02/2063 円
2009/01/2063 円
2008/12/2263 円
2008/11/2063 円
2008/10/2063 円
2008/09/2263 円
2008/08/2063 円
2008/07/2263 円
2008/06/2063 円
2008/05/2063 円
2008/04/2163 円
2008/03/2163 円
2008/02/2063 円
2008/01/2166 円
2007/12/2066 円
2007/11/2066 円
2007/10/2266 円
2007/09/2066 円
2007/08/2066 円
2007/07/2066 円
2007/06/2066 円
2007/05/2166 円
2007/04/2066 円
2007/03/2066 円
2007/02/2066 円
2007/01/2266 円
2006/12/2066 円
2006/11/2066 円
2006/10/2066 円
2006/09/2066 円
2006/08/2166 円
2006/07/2063 円
2006/06/2063 円
2006/05/2263 円
2006/04/2065 円
2006/03/2065 円
2006/02/2065 円
2006/01/2065 円
2005/12/2065 円
2005/11/2165 円
2005/10/2062 円
2005/09/2062 円
2005/08/2262 円
2005/07/2060 円
2005/06/2060 円
2005/05/2060 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.70 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
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0.00%~
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