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投信銘柄詳細 - グロ−バル財産3分法ファンド(毎月決算型)

グロ−バル財産3分法ファンド(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,028 円(-7.92 %)
純資産 17,281 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,075 -59 円(-0.73 %)
前月設定価格 前々月比
26 百万円 -3 円(-10 %)
前月解約額 前々月比
514 百万円 374 円(267 %)

グロ−バル財産3分法ファンド(毎月決算型)の特色

ファンドの目的
安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
特色1:日本を除く世界主要先進国のソブリン債券*を主要投資対象とし、分散投資を行います。◆原則として、A格以上の格付けを有するソブリン債券に投資を行います。◆債券の組入比率は、原則として高位を保ちます。* 【ソブリン債券】
各国政府や政府機関が発行する債券の総称で、自国通貨建・外国通貨建があります。
また、世界銀行やアジア開発銀行など国際機関が発行する債券もこれに含まれます。
特色2:ソブリン債券からの利子収入に加え、デュレーション*を原則として1~3年程度の範囲とすることで、安定した投資成果を目指します。◆デュレーションを相対的に短くすることで、長期の債券を中心にポートフォリオを構成した場合よりも安定した投資成果を目指します。* 【デュレーション】
「金利変動に対する債券価格の変動性」を示すもので、債券に投資した場合の平均投資回収年限を表す指標です。値が大きいほど、投資元本の回収までに時間がかかり、その間の金利変動に対する債券価格の変動(感応度)が大きくなります。◆原則として、為替ヘッジは行いません。

分配金履歴

2017/01/1225 円
2016/12/1225 円
2016/11/1425 円
2016/10/1225 円
2016/09/1225 円
2016/08/1225 円
2016/07/1225 円
2016/06/1325 円
2016/05/1225 円
2016/04/1225 円
2016/03/1425 円
2016/02/1225 円
2016/01/1225 円
2015/12/1420 円
2015/11/1220 円
2015/10/1320 円
2015/09/1420 円
2015/08/1220 円
2015/07/1320 円
2015/06/1220 円
2015/05/1220 円
2015/04/1320 円
2015/03/1220 円
2015/02/1220 円
2015/01/1310 円
2014/12/1210 円
2014/11/1210 円
2014/10/1410 円
2014/09/1210 円
2014/08/1210 円
2014/07/1410 円
2014/06/1210 円
2014/05/1210 円
2014/04/1410 円
2014/03/1210 円
2014/02/1210 円
2014/01/1410 円
2013/12/1210 円
2013/11/1210 円
2013/10/1510 円
2013/09/1210 円
2013/08/1210 円
2013/07/1210 円
2013/06/1210 円
2013/05/1310 円
2013/04/1210 円
2013/03/1210 円
2013/02/1210 円
2013/01/1510 円
2012/12/1210 円
2012/11/1210 円
2012/10/1210 円
2012/09/1210 円
2012/08/1310 円
2012/07/1210 円
2012/06/1210 円
2012/05/1410 円
2012/04/1210 円
2012/03/1210 円
2012/02/1310 円
2012/01/1210 円
2011/12/1220 円
2011/11/1420 円
2011/10/1220 円
2011/09/1220 円
2011/08/1220 円
2011/07/1220 円
2011/06/1320 円
2011/05/1220 円
2011/04/1220 円
2011/03/1420 円
2011/02/1420 円
2011/01/1230 円
2010/12/1330 円
2010/11/1230 円
2010/10/1230 円
2010/09/1330 円
2010/08/1230 円
2010/07/1230 円
2010/06/1430 円
2010/05/1255 円
2010/04/1255 円
2010/03/1655 円
2010/02/1655 円
2010/01/1355 円
2009/12/1655 円
2009/11/1355 円
2009/10/1655 円
2009/09/1455 円
2009/08/1255 円
2009/07/1355 円
2009/06/1255 円
2009/05/1255 円
2009/04/1355 円
2009/03/1255 円
2009/02/1255 円
2009/01/1355 円
2008/12/1255 円
2008/11/1270 円
2008/10/1470 円
2008/09/1270 円
2008/08/1270 円
2008/07/1470 円
2008/06/1270 円
2008/05/1270 円
2008/04/1470 円
2008/03/1270 円
2008/02/1270 円
2008/01/1570 円
2007/12/1270 円
2007/11/1270 円
2007/10/1270 円
2007/09/1270 円
2007/08/1370 円
2007/07/121,260 円
2007/06/1270 円
2007/05/1470 円
2007/04/1270 円
2007/03/1270 円
2007/02/1370 円
2007/01/1260 円
2006/12/1260 円
2006/11/1360 円
2006/10/1260 円
2006/09/1260 円
2006/08/1460 円
2006/07/12400 円
2006/06/1260 円
2006/05/1260 円
2006/04/1260 円
2006/03/1350 円
2006/02/1350 円
2006/01/1950 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.59 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.54 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 1.58 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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0.00%~
4.32%
2,140本
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0.00%~
4.32%
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