みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式市場に上場されているすべての株式を投資対象として、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
2. 株式への実質的な投資は、主として「ジャパン・アクティブ・マザーファンド」（投資比率85％程度）、「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」（投資比率15％程度）を通じて行います。
3. 「ジャパン・アクティブ・マザーファンド」は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）をベンチマークとし、わが国の株式の中から「資産・利益等と比較して株価が割安と判断され、かつ、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待できる銘柄」を中心に厳選し投資します。
4. 「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」は、Ｒｕｓｓｅｌｌ／Ｎｏｍｕｒａ Ｓｍａｌｌ Ｃａｐ インデックスをベンチマークとし、主としてわが国の小型株の中から、「成長性が高いと判断される銘柄」を綿密な企業調査により厳選し投資します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2006/09/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
15.27%
（583位） |
17.76%
（587位） |
32.98%
（581位） |
13.11%
（413位） |
14.09%
（371位） |
11.00%
（161位） |
|
標準偏差
|
6.08
（382位） |
11.78
（113位） |
10.57
（122位） |
11.65
（104位） |
14.71
（158位） |
14.99
（106位） |
|
シャープレシオ
|
2.51
（604位） |
1.51
（399位） |
3.12
（412位） |
1.13
（311位） |
0.96
（271位） |
0.74
（120位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 187円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 176円 |
| 売買委託手数料 | 11円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 25兆9031億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）（ユーロ・セレクト・インカム） | ピクテ | ★ | 13.34% |
5,753
(04/25)
|
4,736 |
| 毎月分配パッケージファンド（分配ファミリー） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 17.99% |
7,569
(04/25)
|
11,152 |
| ＧＳビッグデータ・ストラテジー（日本株） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 50.91% |
13,351
(04/25)
|
12,898 |
| Ｊオープン（小型株） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 12.81% |
19,290
(04/25)
|
5,224 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,916円
+305円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,203円
+335円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,478円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,313円
+1,076円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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