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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)

基準価額03/28
18,332
27(+0.15%)

三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 19.78%(221位)
純資産額 1億5700万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.672%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 円建ての外国投資信託への投資を通じて、主として米ドル建ての新興国債券に実質的な投資を行い、高い利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長をめざします。

2. 「ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドB-クラスJ(CNY)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」を主要投資対象とします。

3. 新興国債券は、主に新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券ソブリン債券、準ソブリン債券)等に投資を行います。

4. 当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、中国元買いの為替取引を行います(このため、基準価額は中国元の対円での為替変動の影響を受けます)。

5. 投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2010/05/06
信託期間 2024/04/19
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED(中国元ヘッジ)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.20%
(121位)
12.31%
(7位)
19.78%
(221位)
7.98%
(347位)
6.89%
(219位)
6.67%
(52位)
標準偏差
4.52
(470位)
7.18
(442位)
6.99
(381位)
7.84
(399位)
11.59
(642位)
10.50
(421位)
シャープレシオ
1.37
(-位)
1.72
(-位)
2.83
(-位)
1.02
(-位)
0.60
(-位)
0.64
(69位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 132円
信託報酬 132円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 24兆6276億円
設立 2005年10月

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